恒大债很大,债主忍一下。恒大的债务情况到底如何?
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恒大集团,近段时间以来一直处于风口浪尖之中。 又降价打折了,又起诉纠纷了,又资不抵债了,又濒临破产了,各类新闻或者传闻满天飞,恒大、债务方、媒体等各方各说各话,看多了简直有些精神分裂。但是,这些消息都有一个核心的主题:恒大的债务 。
很多人都在说,恒大债务问题很严重,恒大的部分债务方,也发出了商票汇兑预期啊、申请冻结资产之类的公告,似乎也印证了这一点。那么,恒大的债务,到底有多严重呢?
先抛出结论 吧:恒大债务确实非常严重,短期内甚至资不抵债 。以下均为截至2020年年底数据:恒大资产负债率高 达85%,债务压力大,流动资产负债率 更是高达103%!2021年的偿债压力巨大。净负债率更高 ,达152.88%,承担的有息负债占比极高,还本付息压力十分巨大。商票余额2057亿,占了TOP50房企商票总额的51.3%!商票兑付压力也很大 ,存在挤兑风险。
当然,恒大也采取了一系列措施,来解决这一问题。
主要包括降债、减支、增收、出售资产 四个方面。
下面带大家来细致分析下:
首先,查询恒大的资产负债表,可以看出,截至2020年底,恒大的总资产为2.3万亿元 ,总负债为1.95万亿元 !总负债占总资产比达到了约85% !(表格中的数字单位为千人民币)
不仅如此,如果我们将目光看向流动负债一栏,会发现,情况更加不容乐观。
我们知道,债务可以分为流动负债与非流动负债,其中,流动 负债是企业将在1年内偿还的债务,而与之对应的流动 资产,是指企业可以在一年内变现或者运用的资产。
而截至2020年底,恒大的流动资产为1.9万亿元 ,而流动负债为1.95万亿元! 总负债占总资产比达到了约103% !资不抵债 !短期负债情况更加严峻!
当然,需要明确的是,债务中,也是分"有息负债" 和"无息负债"的,有息负债指企业 负债当中需要支付利息的债务 。像地产 "三道红线"的第二条:净负债率不得大于100% ,能够比较好的衡量带有利息的债务情况(净负债率=(有息负债-现金余额) 净资产】),据某财经分析,恒大2020年底 净负债率达152.88% !甚至更高了。
当然,还有一项隐藏的比较深的负债 需要注意——商票 。由于商票具有无因性,且 不计入房企有息负债 ,因此在"三道红线"的融资压力之下,备受房企青睐。
据安信证券数据显示,2020年末TOP50房企应付票据规模为 4013.5亿 , 同比大增 33.8% 。通过查询 恒大地产集团有限公司2020年的公司债券年度报告,我们可以发现 , 恒大地产2020年末商票余额为2057亿 , 占了TOP50房企的51.3% !!商票兑付压力很大!
对此,恒大也采取了一系列措施,我归纳为降债、减支、增收、出售资产 三个方面。
降债方面: 据恒大年报,2020年3月底至2021年3月底,中国恒大有息负债从8743亿元降至6740亿元,降了2000多亿元。2021年6月30日,恒大集团对外透露,截至目前恒大 净负债率已降至100%以下,顺利实现一条"红线"变绿。 此外,2021年恒大计划用自有基金偿还今年到期的所有境外债务。
减支方面: 恒大也将减少拿地。恒大集团董事局副主席、总裁称,未来两年, 恒大可售住宅土储总规模计划年均再下降 1500万 ,控制在2亿 左右,保持在合理水平。
增收方面: (1)引入战投,增加募资:恒大旗下各业务集团多点开花,恒大物业引入战投235亿港元,上市募资140.8亿港元,恒大汽车两次配股300亿港元等等; (2)加快销售与回款: 截至2020年12月31日,恒大集团合约销售额7232亿元,同比增长20.3%;全年实现销售回款6531.6亿元,同比增长38.5%, 全年销售回款率达90.3% 。 这也是恒大各种降价卖房的原因 。
出售资产: 2021年8月 10日晚,中国恒大发布公告称,公司正接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售部分资产,包括但不限于出售公司上市附属公司恒大汽车、恒大物业部分权益。同时恒大新能源汽车及物业,均被装入"待出售"的资产包之中。目前尚未确定或定好具体计划或协议。
未来恒大究竟会走向何方,我们一起拭目以待。
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