可转债3月30日简评
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还真以为我们的股市是铁打的,雷打不动,原来也是可以涨的。终于涨了,股民开心了。但也见识了史诗般的大跌,退市新亿一天暴跌72.82%,换手率18.02%,愿赌服输的投资者真是不少啊。不当赌徒呢输得底朝天,当赌徒呢天天底朝天。还好债有个保底价,像股票这样,更多人输光了。
涨得最好的是地产,最虐心的是中药。中药开盘就杀,因为出了中医药列入"十四五"发展规划的利好。地产涨得好是因为困境反转。没错,今年流行困境反转的逻辑,哪些板块的基本面差,资金就干哪个板块;个股的基本面越差越涨,反正不能再差了嘛,也就不难解释资金狂赌新亿的逻辑——万一乌鸡变凤凰呢?
我不知道新亿能否变凤凰,但已经明牌的退市股没啥好博的,地产、旅游、酒店等这些别去博了,困境反转不错,但得等人家走出困境才行,预期不能太超前,这些行业很容易再出一支新亿的。
股市套路多,才被我扔进垃圾桶的耐普涨停了。昨日发布业绩利好而大跌,今天20厘米涨停反包,债大涨16.38%成为今天最靓的仔,把持仓者摔下车,然后快马狂奔,套路不是一般的深。玩不过这种阴险毒辣的庄,不奉陪。
涨幅紧随耐普其后的是北方,大涨15.38%。北方的溢价高,类似品种丝毫引不起我的兴趣,最近的氛围不佳,溢价低的尚且上涨乏力,溢价高的坚决不碰。
美诺的溢价低,低到负值了,正股涨停反包,债仅仅上涨6.99%。大家可能觉得美诺正股的这个板封得勉强,位置又高,所以心生怯意,还真未必。今年流行高标,位置不高没人玩,像中国医药这种,我都感觉风险太大了,市场玩得溜溜,美诺大概也是这种玩法。
溢价低的明星债还有湖广,折价交易,表示大多人是不看好的,在我看来又是未必。美诺晋升为新冠药的龙头之一,湖广是元宇宙的龙头,这些都不会消停的,尤其是大盘一旦走弱,又是龙头的天下。
大盘反弹,新能源等赛道方向的个债集体上涨,但是打不出高度,足见市场的谨慎,量能较昨日还是萎缩的,暂时鉴定为超跌反弹吧,可能也就是个超跌反弹,大多个债还没有调整到位。
不知道新能源个债的调整何时结束,只能根据经验推测,一半以上的高价债跌超50%时,大体见底,所以我在大盘反弹时会抄底这个超跌方向,但都是速战速决,不敢恋战。
个人持仓方面,华通等农业方向在大盘反弹后立即走弱,水下2个多点止损。坚守的湖广、同和、海兰等过夜品种全部表现一般。盘中追高干了一票长信,小小收获而已。低吸美诺还算马虎。今天的成绩应该没有大家好,大盘好的时候表现都一般,成魔咒了。
马上面临清明节,假期效应大多构成股市下跌的理由,明天不管指数如何表现,盘中的杀跌动作不会少,宁可信其有,先守住好不容易得到的收获吧。
今天大盘反弹的力度可以,结合上次探底的情况看,两次表现都很强的债,短线有上攻的欲望,低吸的胜率很大;跟跌不跟涨的债属于弱势品种,上涨的概率极低,尽早扔,越快越好。好坏一目了然,很容易鉴别。
个人观点供参考,文中所涉及的个债仅仅代表个人看法,不构成投资建议,据此投资,恕不担责。