"央妈"大力扶持 今年以来,在全球流动性过剩、疫情导致供需错配等因素推动下,部分国际大宗商品价格持续大幅上涨,并向国内市场传导,加重中下游企业生产经营负担,特别是成本敏感度高的中小微企业和个体工商户。高层对此高度重视,通过会议接连多次研究大宗商品价格和原材料价格上涨问题,要求做好保供稳价工作,强化价格调控,多措并举遏制价格不合理上涨,努力防止向居民消费价格传导。 针对铜、铝、锌等有色金属价格的非理性上涨,高层进行工作部署,6月16日宣布以公开竞价的方式面向有色金属加工制造企业分批投放铜、铝、锌等国家储备。6月22日发布了第一批投放公告,铜、铝、锌分别投放2万吨、5万吨和3万吨,合计10万吨。7月21日发布了第二批投放公告,铜、铝、锌分别投放3万吨、9万吨和5万吨,合计17万吨。 此次抛储选择在铜、铝、锌社会库存降幅较快阶段,直接针对下游加工制造业企业投放,不仅及时扩充了市场有效供给,缓解供应紧张格局,也大幅缓解企业采购成本压力,特别有助于缓解下游中小企业的困难,切实解决中小企业"买货难、买货贵"的难点和痛点。在投放区域分布上,根据各地区消费能力的差异,合理分配投放量,提升了抛储的时效性和针对性。据统计,6月22日第一批公布抛储时,铜、铝、锌的社会显性库存分别为26.71万吨、88.1万吨和11.1万吨;截至7月21日第二次公布抛储时,社会库存分别为17.71万吨、80.9万吨和10.39万吨,分别较6月22日减少9万吨、7.2万吨和0.71万吨,库存降幅和前期相比显著收窄。同时,前期价格快速上涨的势头得到明显遏制,保供稳价效果显著。 不管是炒作化工股还是有色资源股,背后的逻辑都是因为涨价,今年注定就是周期股的牛市,在今年剩下的4个月的时间里,如果后期这些涨价题材股出现了回调,我认为还是有参与的价值,毕竟周期股的行情,在没有走完一个周期之前,是很难结束的,当然现在再去追高已经没有意义了,现在最好的操作就是耐心等他回调。 大方向的还是钢铁煤炭有色,特别是有色里面的小金属。上学时候没有学好化学周期元素表的同学可就郁闷了。有"锂"走遍天下,钾、氢、钠、铝、锑、铜、铁、钴都快炒一遍了。没有你想不到的,只有你看不懂的。 9大"长牛之王" 1、云铝股份 云南铝业股份有限公司是一家主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产。主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。公司多年来曾先后荣获中国有色金属工业总公司企业管理"金鹰奖",冶金部优胜红旗,"AAA"银行信用等级等近百项荣誉称号.是国家重点扶持的14家铝企业之一,国家重点扶持的512家国有企业之一,规模及主要技术经济指标居全国铝行业前列,曾被评为"中国最具发展潜力上市公司50强"。 2、神火股份 河南神火煤电股份有限公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。公司的主要产品为铝电业务、煤炭业务。 3、锡业股份 云南锡业股份有限公司主要从锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品660多个规格品种。 4、西部矿业 西部矿业股份有限公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营,其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等;冶炼板块主要产品有锌锭、电铅、电解铜等。公司先后获得"全国五一劳动奖状""中国工业行业排头兵企业""中国矿业十佳企业""中国工业经济先进集体示范单位""国家级创新型企业""国家技能人才培育突出贡献奖""中国有色金属工业科学技术工作先进单位""2019年青海省绿色工厂"等国家级和行业荣誉,2019年财富中国500强排行295位。 5、铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司主营业务为铜、铁、硫金矿采选,铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。公司主要产品有阴极铜、铜加工产品、黄金、白银、硫酸。公司为国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业,在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。 6、焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司是一家以电解铝产品为主的企业,主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品。公司年电解铝产能42万吨,是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业,也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂。 7、天山铝业 天山铝业集团股份有限公司主营业务为从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的上下游一体化,并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局。主要产品是电解铝产品、高纯铝产品、铝深加工产品、铝深加工产品、阳极碳素产品。 8、沃尔核材 深圳市沃尔核材股份有限公司是国家重点支持发展的高新技术企业,专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。公司产品包括:热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱、环网柜、高低压开关柜、WQFB全绝缘封闭母线、环保高温硅胶电线、耐高温PTFE套管、导体连接管、热缩复合双壁管、硅橡胶管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花纹管、无卤环保PE交联电线等2500多种产品。 9、安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司主要业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,钛金属回收率处于行业领先地位;钛精矿对市场销售,销售规模国内第一。