午评两市高开低走创业板指跌0。41，消费股表现抢眼，周期股走弱

　　金融界网10月8日消息 今日A股三大指数集体高开，沪指、深成指涨超1％，开盘后市场震荡走弱，其中创业板指翻绿。
　　截止午间收盘，沪指涨0.33％，报3579.96点，深成指涨0.55％，报14387.89点，创业板指跌0.41％，报3231.3点。沪深两市合计成交额7401.5亿元，北向资金实际净流出11.03亿元。两市70股涨停，23股跌停（含ST股）。
　　行业板块方面，农牧饲渔、保险、石油行业、酿酒行业、民航机场等涨幅居前，煤炭采选、电力行业、能源金属、化肥行业、输配电气等跌幅靠前。题材方面，鸡肉、农业种植、猪肉、乳业、油气设服、白酒、医疗美容等概念板块活跃。
　　棉花板块强势爆发，新赛股份、新农开发、冠农股份、华孚时尚、亚盛集团、敦煌种业、百隆东方涨停；
　　农牧饲渔板块走高，鹏都农牧、华绿生物、傲农生物、亚盛集团、隆平高科涨停；
　　石油行业崛起，中曼石油、岳阳兴长、茂化实华、准油股份涨停；
　　新能源车板块活跃，和胜股份、金鸿顺、拓邦股份涨停；
　　数字货币概念异动，天源迪科、二三四五、博彦科技涨停；
　　食品饮料板块升温，三元股份、粤桂股份涨停；
　　酿酒行业走强，惠泉啤酒涨停，舍得酒业、五粮液、洋河股份、金徽酒等涨超5％；
　　水务板块冲高回落，江南水务连续两日涨停，深水海纳、钱江水利、重庆水务、中山公用、绿城水务、国中水务盘中触及涨停；
　　保险板块强势反弹，中国太保、中国平安涨超6％，中国人寿、新华保险、天茂集团、中国人保全线飘红；
　　磷化工板块低迷，云图控股、兴发集团等跌停；
　　锂电池板块降温，新宙邦、天赐材料、恩捷股份跌；
　　煤炭采选板块领跌，平煤股份、冀中能源、兰花科创等跌停；
　　电力行业走弱，华能国际、上海电力、福能股份、华能水电等跌停；
　　风能板块下挫，中国电建、东方电气、恒润股份、特变电工等跌停；
　　个股方面，拟进行重大资产重组，凤凰光学连续两日涨停；
　　子公司英国Sinclair与KiOmed签署独家许可协议，华东医药涨停；
　　华昌化工涨停，公司预计第三季度归母净利同比增长4455％ 4889％；
　　与腐创院等共同投资设立豪美研究院，豪美新材涨停；
　　华夏幸福公布重组计划，复牌涨停。
　　【机构策略】
　　中信证券表示，预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起，四季度行情启动。政策协调效果显现后，预计市场对经济的悲观预期会明显好转，四季度经济边际上好于三季度，这是年末A股行情的基石，国内宏观流动性会继续保持合理充裕，季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移，基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。
　　光大证券指出，从历史来看，国庆后市场多有不错表现，这主要是由于流动性的改善，今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。配置推荐两条主线，首先关注基建主线的投资机会，随着政策的逐步发力，基建相关主线可能会有较好的投资机会，地产链也值得关注，包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次，继续关注成长板块，推荐新能源以及相关的设备、材料等行业，科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。
　　国君策略提到，持股以待，十月行情。新的动力正在酝酿：1）国内消费、地产等数据持续走弱，经济下行预期的方向已成共识，尤其是中低收入群体资产负债表的承压，将推动宽货币向宽信用的传导与扩散。 2） 能耗双控背景下，原材料涨价对中下游企业盈利的挤压，短期虽难缓解，但考虑到稳增长与稳就业的边界，限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。3）尽管美联储Taper步伐逐步逼近，但考虑到国内外货币政策存在时间差，国内权益市场更具内生性。叠加中美关系缓和、G20峰会将至，以及国内风险事件的有序处理，分母端逐步发力与预期修正，看好金秋十月行情。
　　安信证券认为，高景气将更加稀缺。10月份从配置上，我们建议围绕三季报超预期的高景气方向进行布局。继续持有宁组合，以及中国能源转型进程中的受益行业。对于传统周期股我们倾向只保留逻辑最强的，即供给强限制需求高增长的品种。消费医药在相对收益上排序上升，尤其是估值调整到位景气度稳定的细分行业。