美国一天抽水1。4万亿,多个国家被迫宣布加息,印度GDP却涨破纪录?
近日,美联储主席鲍威尔表示,他认为美国高通胀状态仍然在上升过程中,未来几个月内会持续保持,然后才能有所缓和。
据悉,为了解决金融市场里美元流动性严重过剩问题,美联储今年以来频频使用隔夜逆回购工具(RRP),回收市面上过剩的资金,但其实施规模却是一路飙升,屡创新高。
10月5日,美联储公布的数据显示,隔夜逆回购工具实施规模已经高达1.431万亿美元,再创历史新高,打破了前不久9月29日1.416万亿美元的纪录。
RRP使用量暴增并非好事,要知道目前隔夜逆回购并没有利息,但是投资者们还是源源不断地用来存放他们的短期现金。
这既是因为市面上已经没有更好的投资渠道了,又是美国民众对目前美债上限违约可能产生影响的担忧。
隔夜逆回购,让美国一天抽水1.4万亿
说白了,隔夜逆回购就是美国用来往金融市场"抽水"的政策工具,目的就是减缓市场上大量的资金流动,以此在一定程度上抑制通货膨胀。
具体操作便是投资机构或者投资人把现金存进美联储,然后换来美债等高质量抵押品。
但谁也没想到,这个工具使用规模居然越用越大,让美国一天之内就抽水1.4万亿美元,其中包括了无处可投的政府货币基金。
这也说明了在美国疫情加通货膨胀的背景下,投资者们对于短期债券收益率的极度渴望。
而目前美国市面上的现金太多,却又没有追求短期收益率的渠道,隔夜逆回购就成了人们缓解美元进一步贬值压力的工具。
目前美国的高通胀越来越严重,它已经不是暴风雨来临之前的宁静,而是已经如同暴风雨一般席卷而来。
本来美联储口中"高通胀只是暂时的"的说法也不得不改口,重新认为这种现象可能要持续到明年。
因为抗疫不力,美国劳动力市场、商品供应链等方面产生了一系列负面影响,也让美国通胀涨幅迎来了30年来新高记录。
商务部最新数据显示,8月份时美国能源价格暴涨近四分之一。许多美国知名快餐连锁企业,诸如肯德基、麦当劳等,都面临着"无肉可炸"、食品下架的问题。
另一个严峻的问题是很多美国人正在失业状态中。但这已经不仅仅是让美国自己的经济产生危机,美国高通胀让世界金融市场都进入一个不稳定的状态。
包括汇率、资本流动的不稳定,对于疲弱的经济体和新兴市场来说这些无疑是巨大的冲击。
美国高通胀导致国际大宗商品的价格被推高,对全球各国的经济产生了诸多负面影响。
多个国家宣布加息
随着美联储一系列为明年加息铺路的操作,多个国家的央行也陆续开始收紧财政的操作,纷纷开始先一步加息,毕竟加息能够有效应对国际通货膨胀的冲击。
数据显示,全球央行正在进入加息周期,加息超过降息的次数是过去10年的最高幅度。
英国央行在9月会议后预期提前加息,挪威央行更是打响了发达国家加息第一枪。
巴西央行则已经实现了今年以来第五次加息,基准利率已经上调至6.25%,这是巴西2019年以来的最高点。
过去一年内巴西的通货膨胀已经达到9.68%,而调准基准利率是控制其国内通胀的主要手段,巴西超过100家金融机构预估今年年底前巴西基准利率可能升至8.25%。
另外,新西兰央行也迎来了七年来的首次加息。10月6日,新西兰央行把现金利率调到0.5%,有专家预测,新西兰央行到明年很可能加息到1.5%。
再看亚洲方面,一些国家加息也是不遑多让,甚至犹有过之。
韩国央行将基准利率调至0.75%,然而按目前情况看,这个提升力度对韩国国内通胀、负债率的抑制作用并不明显。
数据统计,韩国多类食品出现不同幅度的价格上涨。其中,猪的五花肉部位已飙升至约人民币144元/公斤,8月份农副产品同比增长7.8%,其中韩国人常吃的菠菜和鸡蛋,分别上涨了35.5%、54.6%的价格。
而在韩国十几年不涨价的方便面有7成以上的市面产品出现涨价,其中比较出名的品牌方便面平均涨幅12%。
不仅物价上涨,韩国的家庭负债总额也累积到一个相当高的比例,总共约人民币10.03万亿元借贷,其中包括大量的年轻人借款。
据韩国财政部长介绍,这种背景下未来韩国的加息操作不会停歇,很可能会持续多轮。
而如果说韩国人还只是因为国际贸易中美元的波动而受到冲击的话,那同在亚洲的越南这次可是实实在在的被"榨干了一次"。
越南的国际贸易结算十分依赖美元,且与美元有着很密切的商贸往来,但本身国家工业化基础比较薄弱,产业类型普遍低级,靠的是大量廉价劳动力和基础制造业向外出口产品赚钱。
今年美国债务危机下,多国抛售美债导致美元贬值,跟美元兑换比率比较高的越南,直接失去了341万亿越南盾的投资,比2020年还要多1.56倍。
加上今年越南疫情的二次爆发,本土的防控工作不够到位,也让大量企业工厂停工停产,截止今年7月份为止,越南关停的企业数量约有7.97万家。
这也让大量外企的产能发生迁移,第三季度的GDP直接萎缩了,要知道去年新冠爆发越南的经济也没有如此恶劣过。
据悉,越南在辛苦维持了3个月的封锁之后,在22个管辖区内只有一半实现"零患者"的情况下,于10月初开始又迫不及待地宣布全部恢复停工停产。
在经济萎缩和产能流失的双重压力下,越南也是不得不做出这么个艰难的决定。
印度GDP,逆风涨破纪录?
然而,同样在国际贸易中十分依赖美元体系的印度,却好似迎来了"逆风"经济增加。
据印度8月底公布的数据,其高调地宣布,2021年印度第二季度GDP比去年同比增长20.1%,涨幅甚至破了记录。
这就让人感到惊讶了,大家都知道印度同美国的国际贸易也十分密切,难道印度就没有受到美元冲击的影响,甚至还有特别强劲的经济增长实力?
其实如果大家再仔细了解一番,就知道有些东西不能只看表面,印度GDP涨幅破纪录的背后原因,十分耐人寻味。
许多经济专家指出,印度之所以取得如此惊人的涨幅,完全是因为在去年同期时候,因为新冠疫情的冲击下GDP下降了24%。
然后印度今年又开始了更加自由宽松的疫情防控措施,因此今年的增长数据完全是基于原本的基数上进行的反弹。
加上目前印度南部喀拉拉邦再度上升的新冠病例,以及印度即将到来的排灯节聚会,大量人员聚集下可能出现的新一波疫情或将加剧威胁其经济复苏。
而且宽松的疫情防控措施虽然减少了对印度国内的经济影响,却一定程度上形成了全球范围的严重公共卫生危机。
因此,如果把这两年整体经济做一个统计,印度GDP究竟是升了还是降了尚在两说。
实际上,印度经济目前已经呈现出脆弱的困境。
据印度央行9月30日公布的数据,8月份印度的黄金贷款飙升到85亿美元,这类贷款往往是用黄金类资产作为抵押物。
如今这个数据较上年同比增长 66%,这在一定程度上反应了印度人当下的财务困境。
随着新一轮德尔塔病毒的冲击,印度大量企业开始裁员、工资削减、甚至关闭,小企业靠借款筹集资金,失业员工则贷款维持家庭基本支出和紧急医疗需求。
此外,印度经济在过去三年里更是持续陷入美元荒。印度外债等公共债务总共高达1.17万亿美元,是其外汇储备的2.5倍。
这些年印度经济的增长离不开巨额美债的堆积,它是所有新兴国际市场中负债率最高的国家。所以当美元收缩时其经济应对能力非常弱,被美元资本进行财富收割的可能性很大。
加拿大皇家银行表示,当美元抽离国际市场时,融资能力有限的国家受冲击风险非常高,其中印度和越南尤其明显,印度经济甚至面临着衰退的可能。
最新国际数据显示,全球无力偿还债务的国家共有28个,其中印度、越南、巴西、土耳其、斯里兰卡、乌克兰等十个国家在美元抽离时,面临着资金困境的危险。
这就相当于,美国可以将美国通胀和债务风险转嫁给至少10个国家以上。
华尔街总是会把收割财富的手伸到那些高美元外债、低外储的国外脆弱经济体。
每次美联储紧缩货币进行抽水时,全球脆弱市场受到冲击,总会产生大量的资产贬值,然后美国金融市场就肆意地在全球范围内进行薅羊毛,一次又一次地收割财富。
可见,美国自家的放水抽水操作,只是单纯地考虑到自家的利益,而不顾这些操作会给全球其它国家带来多大的冲击。几十年来,美国已习惯性地让全世界为它的"消费"买单。
然而这并非没有风险。如今全球对美债主权评级已经再次下调,可以说,美国正在逐渐透支自己几十年来的美债、美元信用。
近十年来,美债的海外持有率已从2010年50%的水平下降至目前33%的水平。
如果美国没有寻求正确的债务解决道路,而是一味地放水印钞,变相让全球为它承担风险,其国家未来终究迎来经济坍塌的一天。
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