锂电强势归来，赣锋触及涨停！港股互联网继续暴跌，网易跌超7

　　锂电反弹，赣锋大涨9%
　　盐湖提锂板块强势拉升，赣锋锂业涨超9%，盐湖股份、藏格矿业、国际通用涨停，天齐锂业、科大制造、西藏矿业等个股纷纷走强。
　　消息面上，青海将设立盐湖产业发展基金，加快建设世界级产业基地。
　　1月21日青海省省长信长星提出，2022年青海发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5.5%左右。进一步来看，加快建设世界级盐湖产业基地是青海省2022年工作的首要重任。
　　政府工作报告提出，青海将着眼提高战略新兴产业竞争力，从强链条、延链、补链入手，提高盐湖资源利用综合效率。为实现＂扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平＂的目标，青海将设立盐湖产业发展基金，引进一批高新技术龙头企业，推动盐湖产业集群强筋壮骨。
　　据外媒近日报道，拥有全世界最丰富锂矿资源的三个国家玻利维亚、阿根廷和智利正在讨论建立类似＂产锂国协会＂的组织。阿根廷、玻利维亚和智利也被称为＂锂三角＂，控制着全球7800万吨锂储量的近58%。其中，玻利维亚以2100万多吨的储量占据全球第一，阿根廷和智利分别以1480万吨和830万吨位列前茅。
　　锂矿＂欧佩克＂的想法早在2011年就被提起，但由于几个国家政府之间的分歧，该想法长期被搁置。尤其是玻利维亚和智利即将离任的总统皮涅拉之间的意识形态分歧，两国关系几近破裂。
　　随着左翼领导人博里奇（Gabriel Boric）成功当选智利新一届总统，三国政府即将都是类似的左翼形态，大大加速了组建锂矿联盟的想法的成型。
　　另外，由东风汽车公司与赣锋锂业合作开发的东风-赣锋高比能固态电池E70示范运营车全球首发。东风风神E70在国内率先打响固态电池产业化第一枪，拉开了固态电池迈进产业化的序幕。首批投放的50台东风风神E70完成交付仪式，并将作为固态电池示范运营车辆投放于江西、广州、浙江、江苏四个省份。
　　随着新能源汽车的渗透率不断攀升，需求端持续旺盛，电池级碳酸锂价格已经突破33万元/吨，较去年底增长25%以上。
　　华安证券表示，受益于新能源产业链持续高速发展，锂资源的需求结构优化和主导需求增量放大导致其周期性淡化，成长性逐步显现；南美锂三角与西澳矿山仍主导全球锂供给，国内开发提速、供给占比提升，但大多优质矿山与盐湖已被开发，锂资源新开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。
　　锂资源战略性不断加强，各方加大全球布局，锂盐供给或成为中下游产能释放决定因素，预计 2021-2023 年锂供给需求差为-1.6/-1.3/-0.6 万吨 LCE，供需有力支持锂价中枢高位，利润上移。
　　但中原证券认为，12月锂电池板块大幅弱于主要指数表现，主要系前期涨幅过大，以及前后政治局会议对行业描述大幅变化。
　　结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气总体持续向上。但是，考虑中央政治局会议前后相关内容变化、目前行业估值水平和2022年补贴退坡影响暂不确定，短期仍建议谨慎关板块投资机会，前期板块回调较大不排除有反弹，但不宜过度乐观。
　　中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
　　据统计，今年以来北上资金增持盐湖提锂概念股合计金额约45亿元。
　　其中，赣锋锂业、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能、盐湖股份、科达制造等6股获增持超亿元，赣锋锂业增持居前，金额为12.72亿元。
　　港股互联网大跌，恒生科技指数跌超3%
　　上周五美股科技股大跌，拖累今早港股科技股集体走弱，恒生科技指数低开2.06%。
　　其中，哔哩哔哩跌超8%，网易跌超7%，京东集团、阿里巴巴跌超4%，百度集团、快手、美团、小米、腾讯均走弱。
　　对于港股，呼声最高的当属交银国际的洪灏。
　　近段时间以来，他一直称恒生指数已经处于长期重要拐点。洪灏表示，＂现阶段看多港股似乎有些不合时宜，尤其是在市场被悲观情绪深深笼罩之际。市场权威人士总是以中国房地产市场的萎靡不振、以及互联网行业一波未平一波又起的监管风暴为由看空港股。美股的动荡也给人以不祥的预感。同时，这座国际金融之都正面临着大量专业人才的外流。＂
　　＂中国科技公司所面临的严峻挑战则是无法量化的。然而，国内网络舆情的风向可以让我们对监管压力窥见端倪。中央电视台最近播出了一部名为《零容忍》的系列纪录片，作为反腐运动的一棋，但央视并未直接提及任何大型科技公司。而互联网上曾铺天盖地的、关于科技公司的负面标题似乎也有所减少。＂
　　国海证券也表示，中国整体互联网用户规模及普及率持续增长，2021年6月互联网用户数突破10亿，2021年9月人均使用时长6.6小时，娱乐、社交、生活、办公等多场景全面数字化，线上线下加速融合。
　　今年以来，伴随着针对互联网细分业务的监管政策相继发布落实，互联网整体行情持续下行，目前多数头部互联网企业已经处于历史估值低位水平。
　　2018年以来，港股通科技与消费板块配置占比持续上升，南向资金持续涌入对于港股的定价权逐渐增加，未来科技和消费板块长期价值仍将受到资本关注。
　　受近期SEC颁布《外国公司问责法》影响，港股未来有望迎来更多优质标的，随着板块估值修复，有望回归较大资金流入行情。
　　兴全谢治宇抢筹快手
　　昨日晚间，兴全基金公布了谢治宇管理的四季度基金持仓，谢治宇是自董承非离任后兴全最受关注的基金经理，目前管理规模达到了938.07亿元，千亿规模就近在咫尺。
　　具体来看，兴全社会价值三年中，快手成为第一大重仓股，而腾讯遭到减持，退出前十。
　　兴全趋势投资中，前十大持仓股变动较大，妙可蓝多、紫金矿业、中国平安等公司退出前十大重仓，而闻泰科技、顺络电子、华能国际新进了前十大，并增持了保利发展。
　　兴全趋势投资在更换基金经理后，四季度又经历了大额分红，因此四季度组合的主要工作在于股票调整，组合的仓位从之前的 60%左右提升至85%左右。
　　谢治宇在公告中表示，在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下，存在一些行业会在未来几年确定性的受益于这个趋势，涌现出很多大级别的投资机会，这类资产受到经济周期性调整的压力相对较小，在逆周期调节过程中流动性环境反而有利于股票市场的估值体系稳定，因此对于这一类的成长股我们会站在更长期的角度持续看好。我们相信2022年的更多超额受益来自于自下而上的股票挖掘。
　　近期，各大基金均公布了四季报，值得注意的是，宁德、茅台、药明遭到基金的大幅减持，但茅台和宁德仍然是基金的第一和第二重仓股。
　　本文源自格隆汇