加仓的技巧
1战略建仓和加仓
先来区分一个概念,战略建仓和加仓。加仓是指在有持仓的情况下再开立新的同方向的仓位。战略建仓也是开立新的仓位,但是我认为意义不一样,很多人对这两个概念容易混淆,或者说完全不清楚。战略建仓是指有计划的买入新的仓位。比如做豆粕多单,总共计划买入30%的仓位,在3000买入10%,跌到2900再买入10%,跌到2800,买入最后的10%,这样,全部的仓位算是建仓完成,一定是事先有计划的。加仓也是开立新的仓位,但是加仓是在战略建仓完成以后的操作,目的是为了获得更多的利润,最好是在持仓有利润的情况下。
不少人在交易中问到我能不能加仓,我认为要考虑清楚自己到底是战略建仓还是加仓。如果加仓仅仅是为了拉低均价,回本就跑,我觉得最好不要加仓。如果是有计划的买入,像上面说的,这是战略建仓,点位合适是可以加仓的。战略建仓在亏损的情况下也可以买入新的持仓,因为是有计划的,亏损在预期之内。像前面课程提到的左侧交易,基本上都会选择战略建仓的策略,慢慢的一部分一部分买入,不会一次性全面买入,因为第一次买到底的概率还是很低的。加仓则不能在亏损的状态下开立新的仓位,亏损加仓我认为是造成重大亏损的直接原因。同样是亏损的状态,战略建仓可以买入新的仓位,加仓则不能,这就是两者的区别。所以能不能"加仓"要看自己是战略建仓还是加仓了。
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加仓的技巧
1.把加仓当作一次新的开仓。 虽然交易的是一个品种,可以把加仓的部分当作一次新的开仓,按照新开仓的规则设置这笔交易的止损和止盈。和之前的仓位没有任何关系,这样能更好的平衡心态。不管是盈利加仓还是亏损加仓,大家最容易犯的错误就是加仓之后把底仓和加仓的单子混到了一起,当加仓位置不好的时候,就会影响到之前的持仓,可能会改变最初的交易计划。如果把加仓当作一次新的开仓,就可以解决这个问题。
加仓的目的一般是看来未来行情,通过增加仓位扩大利润。如果碰到加仓位置不好的时候,也需要及时止损,防止利润回撤过大,影响之前的持仓。加仓是把双刃剑,加的好,能获得更多的利润,加的不好,利润回撤也会很快,也会影响前期的持仓,造成被动的局面,所以一般建议最好右侧加仓。
2.加仓最好是在有一定盈利的基础上,通过增加仓位扩大盈利。 当你的持仓有盈利,最起码说明你现阶段对行情的判断是正确的,这个时候可以通过适当增加仓位来继续扩大盈利。手里持仓有利润,即使看错了也有回旋的余地。只是利润出现回撤,总体不至于发生亏损。建议可以把回撤止损放在自己的成本价上,抱着大不了这笔交易不赚钱的心态加仓。
如果是在亏损的状态下加仓,现在持仓亏损,可以说明你目前判断是错误的,最起码说明进场的位置不好。这个时候在做加仓的操作,可能就会面临更大的亏损。逆势亏损加仓是造成重大亏损最直接的原因之一。尤其是发生较大亏损仓位又比较重的情况下,一定不要加仓,不要企图通过加仓拉低均价来挽回损失。这是非常幼稚的行为,有多少先烈这样操作命丧黄泉。
我给自己定的原则,如果不是战略建仓,绝对不在亏损状态下加仓。即使有一万个理由看好未来,即使有99.99%的把握能赢,我也不会这么做。为什么?亏损加仓伤透了,多少次重大的亏损都是在亏损的状态下加仓造成的。亏损不加仓就亏那些,不认亏,和市场较劲,盲目加仓,结果越亏越亏。
为什么很多人喜欢亏损加仓,而不喜欢盈利加仓。我认为是形成了思维的惯性,你在亏损的时候加仓成功过,潜意识就会认为这么做是对的,下次还会这么去做。殊不知那是甜蜜的诱惑,是侥幸的胜利。用错误的方式赚钱更把握,以后可能会酿成更大的错误。亏损加仓,十次可能有九次都能赚回来,但是如果一次赚不回来,前面的九次赚的都会在最后一次亏回去。我是非常不认同亏损加仓,亏损加仓是造成重大亏损的直接原因之一。
3.左侧建仓,右侧加仓。 对未来看好,不管是基于哪方面的判断,可以轻仓试探买入,有一定盈利以后,再做右侧加仓的操作。仓位控制很关键,不是30%仓位就是轻仓了,还要心理对亏损能承受住,很多时候不是资金承受不了,是心理承受不了,亏的受不了造成亏损。
2020年疫情期间,原油化工类商品大跌,有一位投资者做pta多单,4000多的时候认为价格很低,可以抄底买入了,最后跌到接近3000,资金能抗住,心态崩了,面对未知的恐惧,接下来不知道还要跌到多少,恐惧的时候选择了卖出,造成亏损。
所以选择左侧建仓的方式一定控制好仓位,对未来的亏损要有预期,另外一定对这个商品基本面情况和长周期规律有深入的了解,这是以后碰到困难时候,敢扛单,有信心扛单的基础。
左侧建仓成功,可以选择右侧加仓的方式扩大盈利,这个时候底仓有了一定的利润,再做加仓也会更加的从容。
4.加仓和突破行情。 上面说到加仓最好是选择右侧加仓的方式,在有一定盈利的基础之上做加仓的操作。突破行情就属于右侧交易,突破分为真突破和假突破。假突破很显著的一个特点是当价格突破一个平台以后,又很多回到之前行情启动点或震荡平台,突破之后维持的时间比较短暂。碰到假突破的行情如果做了加仓,回撤止损要设置在行情启动点或者震荡平台区间内。
真突破一般不会回到行情启动点或震荡的平台。真突破又分为几种情况:①突破之后不回调②突破之后横盘③突破之后回调。
突破之后不回调是最希望看到的情况,如果做了加仓操作,可以继续持有。
突破之后横盘,这样的状态虽然不如突破之后不回调流畅,但是也是非常好状态,横盘之后大概率会继续延突破方向运行。前面假突破的时候说,假突破的特点是快涨快跌,突破的时间比较短暂,如果突破后横盘基本代表了交易者对这个价格的认可,后期继续延突破方向运行概率大。所以,突破之后横盘可以继续持有,回撤止损设置在横盘区间的下沿或者行情启动点。
突破之后回调,这种情况比较被动,因为这时候不好分区到底是假突破还是突破之后回调。建议可以先出来规避,如果是真突破,价格会再次达到前期的突破的高点,然后在选择机会进场。这样操作的缺点是如果碰到不流畅的突破行情,可能面临反复止损的情况,做不做就需要主观判断了。我认为要坚持一个底线,就是上涨启动点的位置不能跌破,这是重要的支撑或压力位置。