炒股高手都是怎样控制仓位的?
有个朋友100万买了两只股票,每只50万入场,当时买入的时候大盘大概是在2900多的点位,每过一段时间就卖掉盈利部分,本金不动,一直都是这样,跟本不用天天看股。所以说高手怎么控制仓位,就看你是否选到好股,是否选对低点,是否有这个耐心与资本,其实说控制仓位可以说很重要,但是这种是对那些专业的整天盯盘的高手才适合这句话,如果不是专业的每天盯盘做短线的人,确实没必要,仓位的控制在大盘暴跌到3000点以下,选出一只有实力的股在低位买入放着不动就可以。
我的仓位是这样的:一般情况下,我只做一支股票。
1,始终保持40%(大概就是1万股)的底仓不动,这部分股票是作为长线投资的。除非遇到几个涨停板,才做减仓。所以说我一般是没有空仓的时候,我要保证股票在持续上涨时,我手里是有票的。
2,有40%(一万股)作为浮动仓位,就是短线投资部分,低吸高抛,分批次操作。价位相对低时多操作,多买进一些。价位相对高时少操作,这时候持有股票少一些(就是所谓的不追高)。并且在操作时保证每一次操作都是获利的,没有利润是不做抛售的。
3,有20%(5千股)是空仓,是作为资金存放的,这部分资金一般情况不动,可以在股市,也可以撤出股市,我就是买的随时可赎回的银行理财,利率也在3%左右,就是不让自己的资金闲置。这部分资金只有在股票大跌时,跌到自己认为是非常低位时作为补仓使用。这部分资金用完,如果股票还有下跌,我也有可能再追加额外的10%-20%的资金再补仓,但到此为止不会再补仓,不会再操作,耐心等待股价回升。
4,我买的股票是自己熟悉的,自己认为是比较优质的,相信不会出现退市等现象,所以我一般是不割韭菜,不止损的,不管它如何跌,我相信都会有股价回升那一天的到来。
5,固定好炒股资金后,不管发生什么,都不在追加资金,而且设定一个期限,半年或者一年,有利润就撤出,不能在股市里一直放着。
6,我买的是价位不高的股票,4元左右,太高价位的股票我不敢玩[捂脸],也没有那么多资金,再者就是没有这部分资金也不会影响到生活。
这只是我多年的操作经验,只供大家参考,不作为投资建议[握手]
仓位是风险控制的重要内容,对于职业炒股人来说,是与止盈止损一样的纪律。
仓位设置有很多关联因素,并不是简单的一刀切。
风险和分仓
股民中有两种不同的声音:
"天,你全仓买一只股票,疯了吧?"
"天,你买了8只股票,看的过来吗?"
其实这是两种不同炒股理念的人说的话,反应了两种不同的风险意识。一种是分散投资的观念,即不把鸡蛋放在一个篮子里;另一种是集中投资的观念,即仔细看护好放鸡蛋的篮子。
据说,从分散投资的要求看,分为7~8个品种是最优的,当少于4个时,分散对风险降低的 效果不明显,当超过15个品种后,分散对风险降低作用已经不明显了。所以,从分散风险的角度,买8只股票是正常不过的事情。这种炒股思路的人,多数是偏长线投资的。
对于短线投资者来说,如果需要盯盘,一个人尽管能同时盯几只股票,但是牵扯精力太多,反而降低了对具体一只股的注意力,很容易失误。所以,这种炒股思路的人,往往就持有2只股,甚至是1只股。
其实短线投资也是分散投资,只不过他们不是在资金上分仓,而是在时间上分仓。即将全年持股时间分为若干个小时间段,每个小时间段持股品种不同,由于时间段足够短,那么涨跌都没有多少。但是,总体来说,短线集中投资的风险还是大一些。
不同止损标准的仓位控制
各种人止损设置的标准不同,有的人设置为-3%,有的人是-12%,那么哪种对呢?其实这与他个股仓位有关。
如果是长线投资者,共8只股票每只股票投入资金12.5%,则-12%的止损标准,其实就是单只股票操作失误,造成的账户损失就是12.5%*(-12% )=-1.5%。
如果是短线投资者,共2只股票,每只股票投入资金50%,则-3%的止损标准,也是单只股票操作失误,造成的账户损失是50%*(-3%)=-1.5%
所以,仓位大小,与自己的止损标准应该协调。目前看,单只股票的失误对总仓位的影响应该控制在-3%以内,最好是-2%以内。如果是-2%,那么当账户损失-50%时,至少要有34次失误,34次失误足够提醒投资者及时停止操作,及时反思,及时改变策略了。
仓位和长短线关系
短线赚的少,长线赚的多,但是考虑时间因素后,其实短线年化收益率要比长线高很多。做长线的人,多数在20%附近,其实更多的是15%。那些不算大牛市就能年赚100%的人基本上是做短线的。因为短线周转快,利滚利,翻倍是很快的。
假设做短线,持股周期约1周左右,每次赚5%。但为了找到这样的机会,需要等。假设每月能有一次这样的机会,则1年有12次机会。1.05^12=1.796倍,即年收益接近80%。
但是,短线操作失误很多,往往一次赚两次赔,所以,能经常空仓的才是高手,他只等能赚5%的机会,放弃赔-3%的陷阱(-3%是止损线)。
长线投资不同,他必须看的比较准,看准了才进场。其实股票如果看长线,往往比短线容易看。比如某只股票的基本面,用3年以上的眼光看,应该能知道它是不是好企业。同样,如果用月K线看趋势,应该也能看出它是长期上涨的股票的。如果周期行业,长期看,很容易知道它的周期波动的幅度范围和大致的景气周期时间长度。既然放弃了那么多的短期机会,只要长期的年化15%收益,你还要留站岗的资金吗?
所以,短线投资者要经常空仓,长线投资者要经常持股。这就是为何当下的A股氛围下,有的机构还持有很多股票,而另一些机构在劝散户不要参与,坚持等大盘反转。
买入分步、卖出分步
很多人买入一只股票不是一下子就全部干进去的,而是分步操作,尤其是资金量比较大的投资人。
比如,假设看好某只股 ,准备了1笔投资资金,可以分三步操作,先买入20%,等段时间后再买入30%,再等段时间再最后买入其余的50%。这样做的目的是为了避免看错造成一次损失过多。同样,在股价来到高位,或者出现某些危险信号,那么 在信号不够明晰时,也不是一下子全抛,万一是欺骗性信号呢?所以也是分50%、30%、20%三步出货。
如果你经常听证券类频道节目,你会发现,绝大多数嘉宾老师是分步操作的。
如果是散户资金量很少,只能买200股、500股,那么也不需要分步买卖了。
股市不同阶段对仓位的要求
股市有牛熊,显然牛市、熊市的风险和收益比相差很大。散户保证收益,减少风险,最简单的办法就是在风险小的时候进场,风险大的时候就休息。
如果是趋势投资者,那么在上涨趋势确立时进场,也就是仓位满仓,下跌趋势确立时离场,也就是仓位空仓。在趋势启动点,因为趋势不好判断是否来临,则采用半仓操作,同样,当趋势来到顶点,如果不好判断是否变盘 ,还是继续涨 ,也是将仓位降到一半。
如果是价值投资者,则在估值低位时进场,在估值高位时离场。估值低位要求有足够的安全边际,巴老的观点股价需要7折。估值高位可以持有一段,但到1.25倍左右就要走了。如果判断不明,就部分进货,部分出货。
就是说,尽管投资者买的是个股,但也要看大盘指数,根据大盘的状况调整自己的账户整体仓位。
实际上,市场上的趋势投资者、价值投资者都不是纯粹的非此即彼,往往对另一种理论也懂。所以很多投资者在大盘处于足够低位时就进了一点,但是大部分资金还是要等趋势建立再进场。我听说的上海某私募理财,现在是20%的资金入场,其中买股票的部分是10%,另外10%买ETF等其他品种。
散户因资金量少,那么现在把钱准备好即可,没到趋势建立,坚决不进场。现在赚10%都是好手了,但是刚得意就亏损,也许一次亏损能有20%,用一段时间看,空仓买货币基金更合适。当下的行情里,主要是价值投资抄底,或者短线投资者做反弹。一般平台给的建议都是用1/4左右的资金进来玩。
资产配置
大资金往往走资产配置的道路,收益率降低,但风险降低更多,总体来说,收益更稳定了。
比如,平时将资金分为4个投资渠道,股票+债券+商品+现金 ,4种资产的投入比例是设定好的,比如40%+30%+20%+10% ,这个比例会每年调整,主要是根据当时的经济发展状况,处于经济周期的那个阶段,看哪种投资渠道的机会多,或者风险大。
如果是现在,显然股市下跌一塌糊涂,按总资产配置来看,股票资产不够年初设定的40%的比例,所以要卖掉点其他资产,买入一些股票。
资产配置对散户来说,还用不到,但保险、社保、大机构的理财账户、大家族的家族信托等,都是资产配置思路。
资产配置的思路是可取的,如果放到股市上,就是同时买入一些大盘股、小盘股,设想大小票比例为4:6,如果现在大盘股上涨了,那么卖掉一点,补到小盘股上,继续维持这个4:6。当然,4:6这个比值是要根据当下大小票机会大小设定的,也可以定为7:3。如果采用ETF 方式,这种操作可能更普遍。
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