A股的大行情才刚刚开始,不要提前下车。远的不说,重大会议定调,给钱给政策,明年上半年最少能保持宽松的货币政策,还有政策利好的加持,为行情的发酵提供了客观条件。 市场本身看 短期来看,元宇宙的机会还在延续,已经连续上涨四天,对应了前面我们对第二波的判定。元宇宙连续发力对外传递了两点信号: 1、市场有持续热点出现,热度已经起来,有利于新热点的出现和行情的持续发酵。 2、元宇宙调整后进入第二波炒作期,虽然说还在概念期,但这个方向的机会已经十分确定,未来确定是有前景的,这个行业中的龙头值得的提前布局。 中期来看,中央经济工作会议重点提了储能,绿电的方向,这本来就是我们之前预判的这轮行情的核心,当时我们分析出,这轮行情的核心方向应该是光伏、风电、特高压等绿电相关,以及新能源车零部件相关。这些方向原本就是市场之前的核心,现在依然在上涨,市场资金并不畏高。说明之前的趋势行情还在延续,这个方向依然是我们关注的重点。 长线来看,基建方向也在发力,不管传统基建的水泥,还是新基建电网设备,工业互联网、5G、充电桩等都在上攻。也就是说,我们之前的预判没有问题,因为接下来我国经济有下行的压力,所以基建势必发力,新基建和传统基建有可能协同发力,这个方向机会同样值得期待。 消息面看 高层对房地产政策有所转暖,住房不炒 大方向不变,但把房子定义为支柱行业,这透露出的意思是,对地产的政策要缓一缓,不能一巴掌拍死,防止因为地产的崩盘把银行、建材给带崩了。也就是说,地产行业暂时可以喘口气了,自然,银行、建材方向也是如此,股市也是如此,毕竟它们是一荣俱荣,一损俱损的。一句话,地产行业是风险暂时消除,但依然没有什么机会。 全面注册制明年就要开启了,利好利空的方向之前我们分析过,简单来说,上市门槛低了,对ST股、壳概念是致命的利空;但因为上市股票越来越多,对券商、对核心资产是重大利好。 券商我们单独点一下,这个行业的上涨是十分确定的,位置低,有消息面刺激,有业绩支撑,上涨逻辑清晰,而且还担负着冲关的重任,但是,这个方向不要追涨,因为现在市场看涨券商的一致性太高,很容易出现洗盘。不过提前进场布局的无所谓了,之前我们进场时虽然说位置同样不是最低,但也不算高,持有就是了,后市上涨是大概率的事,还是那句话,券商这种行业,亏的只会是时间,盈利是早晚的事。 总结:A股行情即将启动,不要提前下车,短期来看,元宇宙持续发力,为市场积攒人气;中期来看,储能、绿电机会确定,长期来看,基建明年发力板上钉钉。另外,全面注册制实行利好券商和核心资产,对冲关形成一定的助攻。从技术看,大盘上破当前震荡区间,一大波行情开启就会开启,期待吧。