可转债2月18日简评

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　　＂东数西算＂启动，最强题材横空出世，数据中心和大数据掀起涨停潮，宁建一马当先率领相关概念的个债突出重围，转债量价齐升三连阳修复。
　　国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，＂东数西算＂工程全面启动。简单说，是把东部的数据传输到西部进行计算和处理，类似于南水北调、西电东送，是我国的又一项重要战略工程。
　　强势的宁建踩中风口，大涨24.9%，成交了113亿元。债的规模是5.4亿，溢价31.78%，单看数据，没有大涨的理由，但是市场选择了它，理由很简单，正股包揽了新老基建两个热门概念，周二起债性已经激活，盘子和溢价在相关概念中相对较小，当仁不让的成为不二的选择。
　　我在昨日的简评中谈了宁建，建议大家关注这个新面孔，我也是持仓过夜的。买它过夜是为了做点套利，没有太大预期，但是昨晚＂东数西算＂的消息发酵后便知不小心买对了，可惜的是早盘竞价走了一半，但依然吃到了本月的最大一块肉。继续看好它的表现，剩下一半继续过夜。我对龙头品种向来会多一份格局。
　　＂东数西算＂概念的个债不少，主要有奥飞、宁建、佳力、特发、中装、润建、祥鑫、海兰、银信、托尔、贵广、思特、广电等，资金重点攻击了宁建、佳力、贵广、奥飞、润建、银信、托尔等7支，选择的是正股强的品种，参考了溢价率。一个概念启动会活跃一阵，短线可以从中积极寻找机会。
　　佳力大涨12.11%，贵广、奥飞、润建等都表现不错，但是这些属于跟风品种，要关注溢价率的变化，更要关注龙头宁建的表现。
　　宁建的作用是很关键的，它不仅带动了新基建也带动了老基建，可以说是新老基建的代表品种。
　　谈宁建的地位就不能不谈中矿。中矿是锂电的人气龙头，它强，相关概念的个债就有表现的机会；它弱，就要提防同板块的个债杀跌。
　　换个说法，中矿代表了新能源，宁建代表了新老基建，这两支债的表现对行情的风格可以起到很好的参考作用，二者会经常存在跷跷板效应。昨日的中矿强，新能源个债的表现突出；今日的宁建强，新老基建的个债表现突出。市场缺钱，一个方向启动就意味着另外的方向失落。
　　宁建和中矿之争，实际上是新老赛道的较量，是市场风格的竞争。二者之外，有个湖广。湖广正股的业绩差，概念多，股性妖，属于典型的垃圾股，反复炒作之后疲态尽现，但它的人气十足，在元宇宙、传媒等概念中具有举足轻重的地位，这样的结果不能让人接受，但是必须接受市场的选择，就像当初大家接受新能源的逻辑是一个道理。
　　简而言之，中矿、宁建、湖广等三支债具有代表性，大家应该关注它们的动向。
　　转债已经沉寂了一阵子，中矿和宁建既然打开了行情的高度，短线就有事可做了，可以做了，无非是几个方向轮动表现，踩准节奏至关重要。
　　个人观点供参考，文中所涉及的个债仅仅代表个人看法，不构成任何投资建议，据此投资，恕不担责。