新能车光伏半导体狂欢的背后,风险应该被重视
最近结构化行情明显,新能源车、光伏、半导体的大幅上涨吸引了很多的投资者入场。
对我来说最直观的感受就是这几天私信我咨询股票、基金的人直线飙升。
我不想跟其它自媒体在这一阶段天天乱吹、疯狂敛财。
我非常诚挚地想告诉大家——对于投资经验不足的人,目前一定要管住手,最好不要参与任何板块。
一、管住手,留够筹码
我知道大家看着周围的人持有这三个板块赚了一大波钱,心里痒痒。
但我可以非常确定地告诉大家,参与其中的人80%以上都带不走赚到的利润,极有可能还会倒亏一笔钱。
原因很简单:肯定会忍不住加仓。
真正在低位、大仓位参与到这三个板块的凤毛麟角,大多数都是在高点追进去或者买的量不大,利润远远没有大家想象的那么丰厚。
这段时间走了几个波段,有部分人自我良好,感觉完美踏对节奏,封神了。一旦泡沫破碎,加了仓的就会全部被埋。
"活下来最重要"这是我这么多年投资经验的总结。二级市场永远充满机会,只要韭菜根不被割断,迟早能变成镰刀。
变成镰刀的第一步就是在高点管住手!!!
二、实在管不住:买纯债
我个人认为,债券在未来的半年到一年之间会有趋势性的大机会。
我写东西用词一般比较谨慎,何时见到我用"趋势性的大机会"来形容某一类资产?
目前国内明显处于"滞涨"阶段,根据传统的大类资产分析框架,债券将是接下来最好的配置资产。
虽然美林时钟现在成了大风扇,被疯狂打脸,但无论从任何维度跟逻辑来分析,债券市场都指向牛市的开端。
我清仓时把所有基金都转成了某只债基,才持有了20来天,就赚到了0.65%,或许在未来持有债基一年赚个8%也不是梦。
这里我先打个预防针,这段时间债券的价格涨了不少,可能在8、9月份会在高位震荡一段时间或者向下调整一点,之后就是天高任鸟飞。
既然都说到债券了,我就给大家说道说道十年债最近的走势。
首先,科普一点知识。为什么十年债是大家关注的焦点?
债券市场,尤其是长期债券市场,是一个流动性特别好、非常容易变现,且交易极其频繁的市场。当资金的使用成本出现了非常细微的变化,十年期国债市场都能捕捉到并反应在价格上。
十年债的短期变化不重要,但一旦形成趋势,再结合一些宏观基本面,就会对市场的预期造成极大的影响。
特别是美十年债,它是全球定价的资产。当美十年债到期的利率越高,意味着全球的无风险利率越高,这会导致全球投资者倾向抛售新兴市场的资产回流美国,以期获得更平稳安全的收益。
下面这张图是中国十年债近期的利率走势,债券的利率跟债券价格是成反比的,债券价格越低,利率越高。反之,债券价格越高,利率越低。这张图上显示利率下行,表明债券价格出现了大涨、市场的流动性充裕。
第一阶段的快牛是降准驱动的。
从各方面来讲,按理应该要出现一波调整,图上也表现出震荡走势。不过由于机构欠配以及最近疫情反扑,出现了第三阶段的利率下行。
这几天,债券的买盘席卷区县级平台,连没人要的钢铁煤炭产业债都有人买,机构的欠配现象已经得到了极大的改善,而且央行可能接下来会增加债券的投放量,一旦债券市场目前这种钱多货少的状况得到解决,十年债利率会上升,债市可能会迎来一波调整。
反应到股票市场,像半导体这种行业,核心驱动力不在于业绩,而在于流动性。去年不也是供不应求、超高景气度嘛,还不是跌成狗。
一旦利率上升,流动性收紧,按照目前半导体这个点位,会坑杀无数人。
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