中证智能财讯 新锐股份(688257)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入8.79亿元,同比增长31.78%;归母净利润1.10亿元,同比增长7.75%;扣非净利润8284.39万元,同比下降14.72%;经营活动产生的现金流量净额为-3891.63万元,上年同期为243.78万元;报告期内,新锐股份基本每股收益为1.1854元,加权平均净资产收益率为5.48%。 公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于公司加大国际市场拓展,硬质合金、硬质合金工具及配套产品销售均保持了良好增长。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入3.0亿元,同比增长31.88%,环比下降0.43%;归母净利润3451.28万元,同比下降2.27%,环比下降8.45%;扣非净利润2574.29万元,同比下降23.12%,环比下降12.08%。 2022年前三季度,公司毛利率为29.86%,同比下降8.06个百分点;净利率为14.02%,较上年同期下降2.84个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为27.84%,同比下降10.89个百分点,环比下降2.75个百分点;净利率为13.47%,较上年同期下降3.88个百分点,较上一季度下降0.70个百分点。 2022年第三季度,公司净资产收益率为1.73%,同比下降4.30个百分点,环比下降0.15个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-3891.63万元,同比减少4135.42万元;筹资活动现金流净额-960.93万元,同比减少6651.13万元;投资活动现金流净额-2.94亿元,上年同期为-7157.95万元。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为79.16%,净现比为-35.38%。 2022年前三季度,公司期间费用为1.33亿元,较上年同期增加2014.20万元;但期间费用率为15.15%,较上年同期下降1.80个百分点。其中,销售费用同比增长28.03%,管理费用同比增长28.42%,研发费用同比增长42.08%,财务费用由去年同期的430.91万元变为-1045.44万元。 根据公告,研发费用的变动主要因为公司加大在硬质合金工具及各类硬质合金产品方面的研发投入。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少71.46%,占公司总资产比重下降12.94个百分点;应收账款较上年末增加64.23%,占公司总资产比重上升4.52个百分点;存货较上年末增加42.90%,占公司总资产比重上升3.55个百分点;固定资产较上年末增加33.01%,占公司总资产比重上升2.27个百分点。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加84.13%,占公司总资产比重上升2.05个百分点;其他流动负债较上年末减少29.64%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;应付账款较上年末增加14.33%,占公司总资产比重上升0.25个百分点;合同负债较上年末增加159.61%,占公司总资产比重上升0.14个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为27.54%,相比上年末增加4.17个百分点;有息资产负债率为6.36%,相比上年末增加2.03个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、招商核心竞争力混合型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)111.091.197不变国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划51.110.5507不变泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金500.5387不变国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划34.260.3692-0.05中信证券股份有限公司33.870.365新进招商核心竞争力混合型证券投资基金32.060.3454新进鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金30.620.32990.02国寿安保智慧生活股票型证券投资基金28.570.3078不变长城优化升级混合型证券投资基金28.340.3053新进兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金21.880.2357新进 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为6537户,较二季度末下降了18户,降幅0.27%;户均持股市值由二季度末的56.09万元下降至44.01万元,降幅为21.54%。