7万亿赛道放量大涨，新能源也回暖近4000名用户断电！美国加州提升至最高级别，啥情况？

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　　A股市场周三上午延续低位震荡，主要指数涨跌互现。半导体板块大幅上涨，多股涨停或涨幅超过10%，新能源赛道股集体回暖，主要龙头股大幅上涨。
　　港股市场上午进一步走低，恒指近半年内首次跌破19000点关口。
　　A股市场延续低位震荡 7万亿芯片板块大涨
　　A股市场周三上午延续低位震荡格局，上证指数、深证成指波动幅度均不大。
　　行业板块方面，芯片和半导体板块明显拉升，芯片板块市值超7万亿元。安集科技放量大涨，盘中涨幅一度超过18%。国芯科技盘中涨幅超过10%。
　　国信证券近日的研究报告认为，半导体销售额、半导体设备和硅片等行业季度数据及A股半导体公司季度经营业绩来看，半导体行业仍处于景气边际走弱阶段，但各企业下游需求因应用领域不同而出现明显分化，相比消费电子需求疲软，汽车、工业需求仍然旺盛，继续推荐汽车工业领域的圣邦股份、雅创电子、纳芯微、闻泰科技、斯达半导、士兰微、时代电气等。
　　国信证券认为，在半导体（申万）子行业中，半导体设备2022年二季度收入、净利润的同比和环比增速均最高，毛利率和净利率也环比提高。当下国际形势继续加速半导体国产替代进程，国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建，8月26日中芯国际公告称拟投资75亿美元在天津建设10万片/月的12英寸产线，继续推荐受益的上游设备和材料企业万业企业、鼎龙股份、安集科技、中微公司、北方华创、立昂微、沪硅产业等。
　　通用机械和工业机械板块大涨。明志科技、巨力索具、宇环数控等多股盘中涨停。
　　华鑫证券近日的研究观点认为，我国制造业当前虽正处低潮期，中长期看，制造业转型仍是确定性趋势，劳动力紧缺、劳动力价格上涨，以及需求的多元化必然要通过＂机器替人＂来解决。装备行业国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集中度有望进一步向优势企业靠拢。重点关注通用行业底部复苏带来的投资机会。
　　有色、汽车类、矿物制品等板块上午也明显走强。日用化工、传媒娱乐、酿酒等板块上午则明显走低。
　　概念板块方面，EDA概念大涨，华大九天盘中涨幅一度超过11%。
　　平安证券近日的研究报告认为，EDA 工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展，设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升，EDA 工具的作用更加突出，已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。华大九天坚持并聚焦 EDA 工具赛道，是国产化替代的中坚力量。
　　TOPcon电池、工业母机等概念集体走强，云游戏等概念板块则走低。
　　另外，新能源赛道股今天上午整体回暖，主要指标股盘中均大幅上涨。比亚迪A股盘中一度大涨超过4%，宁德时代盘中一度涨近3%。晶澳科技、亿纬锂能、合盛硅业等股票盘中均大涨。
　　今日，针对＂为什么取消和永兴材料宜春碳酸锂的生产合作？取消合作后会不会影响锂矿的开发？＂的提问，宁德时代在互动平台回复称，该事项不会影响公司锂矿的开发进度。因项目筹建过程中实际出现和面临的情况，公司与对方友好协商终止协议，以确保公司江西碳酸锂冶炼产能建设进度。公司含锂瓷土矿开发进度核心取决于采矿等前道流程，而非后端碳酸锂冶炼产能，公司先后取得探矿权、采矿权，业务进展顺利，且公司有多家碳酸锂冶炼产能合作方，不会因该事项的变动影响锂矿的开发进度。
　　华金证券的研究观点认为，锂矿锂盐企业盈利能力维持高位，锂盐价格预计仍将高位运行：二季度锂盐锂矿企业营收同比+362%，环比+70%，归母净利润同比+771%，环比+57%。这是由于二季度碳酸锂价格依旧维持45万元/吨的高位，故锂盐锂矿企业盈利依然丰厚。二季度锂盐锂矿企业的毛利率为71%，同比+28pct，环比-3pct。环比下降的原因为锂辉石价格上涨，一定程度上削减了锂盐的盈利。下半年是新能源车消费旺季，叠加储能需求逐渐放量，锂矿锂盐供需仍然紧张，下半年价格预计仍将维持高位运行，继续压制下游利润。
　　对于锂电池，华金证券的研究观点认为，锂电池盈利能力逐渐修复，储能开辟第二增长曲线：二季度锂电池营收同比+135%，归母净利润同比+107%。毛利率20%，同比-4pct，环比+6pct。锂电池企业在二季度盈利能力环比修复，这是由于锂电池在二季度涨价，顺利传导原材料成本所致。下半年由于电解液等材料成本下降，叠加新能源车消费旺季所产生的规模效益，预计锂电池盈利能力有望进一步提升。上半年锂电池企业储能业务实现高增长。其中户储的盈利能力相对更好，对原材料的涨价的传导能力更强。随着可再生能源装机量的增长，储能业务有望成为动力电池之后，贡献锂电池企业业绩的第二增长途径。
　　总的来看，上午市场下跌个股仍占了多数，合计近2600股下跌。
　　恒指近半年内首次跌破19000点
　　港股市场今天上午盘中进一步走低，市场明显弱势，恒生指数在接近半年的时间里，盘中首度跌破19000点关口。
　　恒生指数成份股中，百度集团-SW、金沙中国有限公司、阿里健康、新奥能源、海底捞等股票跌幅居前。中国宏桥、比亚迪股份H股盘中逆势上涨。
　　科技股和互联网股集中的恒生科技指数今天上午也表现不振，该指数盘中跌幅超过2%，创出最近3个多月新低。
　　恒生科技指数成份股中，明源云盘中跌幅超过10%，万国数据-SW、快手-W等盘中领跌。比亚迪电子、华虹半导体等盘中相对抗跌。
　　美国加州电力系统紧急状态提升至最高级别
　　加州一地区近4000名用户断电
　　据央视新闻，当地时间9月6日，美国电力企业太平洋天然气和电气公司（PG&E）表示，当日15时50分开始，加州西萨克拉门托地区有近4000名用户断电，初步确定停电是由于热浪天气造成的。该公司表示，目前不确定何时会恢复电力。
　　随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。此前，考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限，美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。
　　随着电力需求飙升至历史最高水平，加州的电网运营商发出警告称，加州大部分地区气温飙升至43摄氏度以上，要做好停电的准备。该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司（PG&E）在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。
　　加州州长纽森表示，加州正在进入热浪最严重时期，存在停电风险。他当天已签署行政命令，将先前的应急措施令延长至9日，以释放额外的电力供应。
　　编辑：万健祎
　　校对：李凌锋
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