明日（0310周五）超短策略今日强势股脱水研报

　　今日（03/09周四）市场评述
　　今天指数延续震荡，不过市场短线情绪比昨天还要强一些，主要还是靠20cm的个股打开赚钱效应，创业板的涨停数量都快赶上主板了。不过随着今天20cm的高潮，后面可能会稍微休整一下，每次带动无涨跌幅新股临停之后都有这么一个阶段，前阵子的阿莱德也是这样。
　　不过在新规的背景下，20cm确实对短线资金更友好一些，等休整之后应该还是要重点关注。
　　今天主板的亮点应该是中公高科的反包，应该是近期首个连板高位反包的个股，意义比较大，这种正反馈很关键。
　　板块方面，光刻胶跟着情绪共振连续2天走强还是比较超预期的，但是不确定是不是能走成主线，所以看看其他半导体材料的跟风为主，还是有挺多都在低位的。
　　人工智能、数字经济这块尾盘有所回落，应该是个博弈机会，无论是数字经济、人工智能，还是现在的5G、半导体、芯片等，都是科技线发散出来的。
　　【重点公司跟踪】
　　中国海诚 ：中字头的连续调整后明天有回流需求，中国海诚在中字头里面股性不错，工程设计这块也可以补涨新城市。
　　万业企业 ：离子注入机为前道国产化率最低的环节之一，2022年1-10月份华虹无锡和积塔半导体招标中国产化率仅为3%，替代空间很大，其技术壁全仅次于光刻、刻蚀、薄膜沉积。凯世通是国内离子注入机龙头，22年上半年累计新增集成电路设备订单超过7.5亿元，在手订单饱满。除此之外公司通过并购进行平台化发展，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现＂1+N＂平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。
　　明日（03/10周五）超短策略
　　市场超短情绪周期：
　　前周期龙，中公高科（4板，2次异动，上海），
　　3月6日承接了华脉科技的能量，断板后反包涨停，4+1板。
　　周期龙，2个3板，全部断板。
　　新周期龙，在今天2板梯队。
　　前周期龙断板走反包4+1涨停，
　　但指数没共振，
　　新周期暂定性为混沌期。
　　市场超短情绪预判：
　　超短情绪，今天10CM定性为分歧，
　　体现在空间板断板。20CM定性为高潮，
　　体现在出现3连板。
　　混沌期，预判明天20CM高潮后分歧，
　　10CM回流修复。
　　明日策略：
　　20CM分歧买龙，10CM做新周期龙确认。
　　题材，无。
　　时间，全天。
　　梯队，2进3。
　　个股，容大感光，新题材龙头是20CM的，容易走成持续性，适合龙头战法，今天就来了个光刻胶的例子。内在的逻辑有2个，其一是题材敢选20CM高度做龙头，说明市场对题材有底气，其二是20CM不顶一字有利于筹码交换，这二个原因决定了新题材+20CM龙头，容易走出持续性。20CM也是分周期的，容大感光是20CM新周期龙，明天分歧买龙。
　　澳弘电子，技术面走的是新炬网络的路径，题材走的是世嘉科技的补涨。后面2个股今天的表现，已经把澳弘电子的高度限制死了。买点在今天，明天无买点。
　　上海电影，10CM新周期龙梯队。新周期一般都是要换题材的，这股炒的是转型文化IP新方向。假如明天市场认可的话，应该走高开弱转强缩量板，才能确认新周期。
　　*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
　　*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
　　今日（03/09周四）强势股研报
　　有逻辑支撑的强势股都在这里了!
　　1、信创邮箱领军，获得了保密局、公安部等权威认证。
　　2、指数一周上涨37.2%，这个行业的弹性还是被低估了。
　　3、10倍PE的＂大个头＂，是AI细分中的低位标的。
　　本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
　　1、彩讯股份：大信创
　　（1）大涨题材：数字经济
　　公司主营软件开发，为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台等。
　　公司在互动平台上表示，＂前两年是小信创，是以换服务器、换操作系统、换数据库为基础，去年开始在应用软件方面做大量的更换，大信创也开始启动，各大银行、保险、能源和交通行业等头部企业在去年开始试点样板项目，公司Richmail深度参与并获得了很好的成绩＂。
　　此外，近两日ChatGPT和5G消息新催化也对公司有影响。
　　行情上，公司近两个交易日大涨20.89%。
　　（2）研报解读（天风证券）：信创产业与国资云双轮驱动未来可期
　　①公司以＂信创邮箱+统一办公平台＂为核心，为大中型企业创建全新的高效协同办公环境，快速打造企业专属的新一代数字化办公平台。RichMailV6.0信创安全邮箱系统，功能和体验进一步优化，并实现安全闭环，通过了国家保密局、公安部等权威机构信息安全认证。
　　②2019年国内品牌前五大邮件系统厂商市场份额达到80.5%，其他厂商只有19.5%，其中Coremail、RichMail两大国产软件品牌位列第一和第二。我们认为未来随着企业信息化进一步深化拓展，国产化和去IOE进程加速，公司RichMail系统有持续增长潜力。
　　③三大运营商云业务2022年上半年同比增速均超过100%。公司是移动云的核心供应商，能伴随移动云的高速增长而增长。公司与中国移动[600941.SS、00941.HKEX]多个省份及多家专业公司建立了直接合作关系，与中国电信[601728.SS、00728.HKEX]、中国联通[600050.SS、00762.HKEX]也在互联网业务运营、收入拓展等展开合作，而彩讯拥有领先的在线办公产品及一套完整的私有云解决方案，可助力运营商在政企市场的业务拓展，同时反哺自身拉动业务收入增长。
　　2、航运：中国需求成主导
　　（1）大涨题材航运
　　BDI指数上周上涨37.2%突破1200点，创近两个月新高，此外全球原油3月海运出口新高，因中国需求对原油拉动远高于欧美衰退影响。
　　公司方面，招商轮船昨日披露了第二批股权激励方案，相较于2019年，本次激励生效难度明显提升。三批生效条件的EOE考核标准由不低于12%/13%/15%提升至30%/30%/30%。公司现有散货船自有104条，租入船59条，剔除长约锁定的VLOC，招商轮船自有散货船70条，TCE每上涨10000美金/天（BDI约1000点波动）对应17亿税前利润弹性。
　　中远海能[600026.SS、01138.HKEX]油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型。
　　行情上，航运股今日集体大涨。
　　（2）研报解读（申万宏源[000166.SZ、06806.HKEX]）：时隔20年，中国需求再次成为阶段性主导
　　①需求端中国贡献主要增量，干散货三大货种为铁矿石、煤炭、粮食，周转量口径中国贡献全球铁矿石76%，煤炭13%需求。印度贡献全球煤炭24%需求。在船厂产能紧张，船台被集装箱、天然气、汽车船等挤占的情况下，未来新增供给有限。在此背景下，后续存在BDI指数连续双位数上涨的可能。
　　②中国炼厂开工率仍有较大上行空间，航空国际航线尚未恢复、划线等终端大炼化需求仍有恢复空间，供给端VLCC新船订单保持低迷，当前仅仅是油轮上行阶段的初期，后续空间可期。
　　③参考招商轮船三季报，散货船自有104条，租入船59条，剔除长约锁定的VLOC，招商轮船自有散货船70条，TCE每上涨10000美元/天（BDI约1000点波动）对应17亿税前利润弹性，当前市场对招商轮船干散货预期较低。
　　3、工业富联：大块头也有春天
　　（1）大涨题材云计算数据中心+智能制造+苹果产业链
　　公司此前以智能制造、苹果产业链概念为主，随着AI的爆发，分析师挖掘了公司算力属性。近年来通信网络设备业务在公司营收中占60%左右，其中包含数据中心必需的交换机、路由器、光模块。
　　另外作为北美云巨头重要供应商，公司在302亿美元ODM服务器市场中占据约42%的份额排名第一，还掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等数据中心先进冷却解决方案，具有模块化服务器产品线，与Nvidia在GraceCPU和GraceHopperSuperchip深入合作。
　　行情上，公司今日大涨5.48%。
　　（2）研报解读（东方证券[600958.SS、03958.HKEX]、天风证券）：＂服务器龙头＂
　　①云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商。据研究机构Digitimes Research，22年全球服务器代工制造业相关产值达4557亿元，公司的份额高达43%，稳居第一。
　　②液冷散热系统：数据中心的散热优化成为需要重点突破的技术瓶颈之一，公司掌握沉浸式与机柜式液冷散热系统等数据中心先进冷却解决方案，具有模块化服务器产品线，也与Nvidia在GraceCPU和Grace Hopper Superchip深入合作，满足超级数据中心及边缘运算等高算力需求。
　　③通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+。
　　④精密结构件iPhone15的部分型号预计将采用钛合金中框，钛合金比不锈钢具有更高硬度，更耐刮擦，并需要新的表面处理工艺。工业富联是全球精密结构件的领导厂商，有望受益于这一行业趋势。
　　⑤估值低：工业富联2022PETTM处于10倍以下，上行空间更大。
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