为什么炒股不能满仓买入卖出，有什么方式可以解决仓位控制的问题？

　　没有为什么，只有适合自已的操作方法，做短线看中了就可以全进全出
　　在股票高手的世界里，仓位只有两种，一种是空仓，一种是满仓。
　　空仓代表对于行情悲观，满仓代表对于行情乐观。
　　所谓的控制仓位，是对于没有丰富投资经验的普通散户而言的。
　　如果散户不控制仓位，那么他们大概率长期处于满仓状态。
　　长期处于满仓状态的散户，如果还进行频繁的交易，那几乎不可能赚到钱。
　　所以，对于普通散户来说，如果能有效的控制仓位，就能最大限度的提高赚钱的可能性。
　　多赚少亏，从而在股市的波动中，分到属于自己的一杯羹。
　　什么是最纯粹的交易？
　　最纯粹的交易，只有满仓和空仓。
　　因为股票只有涨和跌，看涨就买，看跌就卖。
　　所谓的分仓买卖，源于对行情的判断，存在严重的不确定性。
　　由于我们的股市是单边市场，只能做多，就是通过低买高卖来赚钱。
　　所以，时时满仓一定是有问题的。
　　因为股价总是有涨有跌的，满仓意味着一定会有浮亏的时候。
　　好的交易，一定是纯粹的。
　　你必须看准一个方向，然后进行押注，不犹豫，不纠结，不会产生任何的恐慌和幻想。
　　很多时候，我们对于交易没有任何的标准。
　　买入的时候会彷徨，该不该买，买多少，怕买入就跌，怕损失，但又担忧不买就踏空了。
　　于是，就有人开始了分批买入，控制仓位，而问题也随之而来。
　　股票出现下跌，你开始犹豫是不是买错了，低仓位的时候更容易止损出局。
　　股票出现上涨，你就开始纠结要不要重仓，高价追涨，成本增加，风险更大。
　　交易越不纯粹，亏钱的概率越大。
　　因为主观的意识不确定，操作就容易变形，容易被情绪影响。
　　这也是为什么很多股民一直在做所谓的仓位控制，但似乎并没有什么用，只是减少了收益波动率，并没有真正意义上赚到钱。
　　因为即便做仓位控制，也一定要做纯粹的交易，才能赚到钱。
　　如何通过估值区间来控制仓位
　　绝大多数股民控制仓位的方式，就是随心所欲。
　　或者说，根据自己的情绪来控制仓位，追涨杀跌，也就成了自然的。
　　昨天看空，空仓，今天看多，瞬间满仓。
　　这样做仓位控制，一定是无效的。
　　最合理的仓位控制，一定是最简单的方式，就是通过估值区间。
　　不论是指数，还是个股，永远从低估值到高估值，再从高估值回到低估值。
　　那么，低估值的时候加大仓位，高估值的时候降低仓位，就是最好的仓位控制法门。
　　我们先从指数层面来看。
　　指数的高估值、低估值是特别容易判断的，因为不同的指数，会有不同的历史估值曲线。
　　行业内参考最多的，一般都是市盈率。
　　也就是说，指数低于历史平均市盈率，可以定义为低估值区间，高于历史平均市盈率，可以定义为高估值区间。
　　如果在平均估值附近 10%，可以理解为合理估值区间。
　　那么低估值区间，代表安全边际极高，可以重仓，即便还在下跌，空间也不会太大。
　　合理估值区间，可以保持中高仓位，因为即便再下跌，空间也不大，如果往上走，则可以通过缓慢的减仓，进行利润落袋和风险控制。
　　指数的估值，主要和总体的资金流动性密不可分。
　　市场资金越多，指数所处的估值越高。
　　反之，流动资金越少，估值就会越低。
　　指数不像是个股，会出现极端风险，所以根据估值来控制仓位，相当的精准有效。
　　只不过何时会做估值回归和修正，时间上需要耐心，并不容易把握。
　　我们再从个股层面来看。
　　个股的估值体系，要比指数复杂的多。
　　对于个股的估值，影响最大的其实预期。
　　预期又分为几类，成长预期、题材预期、重组预期。
　　这三类的本质，都是业绩预期。
　　也就是说，个股的估值体系，其实是在做动态调整的，深受业绩预期的影响。
　　成长预期，这是最接近于业绩预期的东西，也是最容易测算估值区间的潜在因素。
　　通常，我们会根据目前的业绩 （2-3年）成长率，来计算合理估值，确定股票的估值是否合理。
　　题材预期，这是最常见的，打破估值体系的影响因素。
　　因为题材概念的提出，导致资金热炒，可以瞬间把一只股票从低估值拉向超高估值。
　　重组预期，这是最有爆发力的因素，可以重新构建估值体系。
　　重组后，原本的企业甚至可以是一家新企业，那么整个估值体系的模型可能都会改变。
　　所以，通过估值体系来调整仓位的策略，只适合第一类，就是成长型的个股。
　　通过对于成长型个股的业绩预估和估值预估，划定估值区域，进行仓位的调整。
　　切记，高成长意味着低估值，低成长意味着高估值。
　　控制仓位的几大要点
　　如果散户真的要控制仓位，一定要记住一些关键的要点。
　　以免在仓位控制中盲目操作，赔了夫人又折兵。
　　1、不空仓不满仓，永远有退路。
　　既然要控制仓位，那么记住永远不要满仓或者空仓。
　　因为股票下跌到所为合理价位，还会惯性下探，股价涨到超高估值，依然还能冲高。
　　所以，控制仓位的精华，其实是不空仓，不满仓，账户里永远有子弹，也永远有筹码。
　　2、减少反向操作，宁可错过。
　　既然要控制仓位，就要减少反向操作。
　　什么是正向操作？
　　股票上涨，估值升高，应该减仓。
　　股票下跌，估值降低，应该加仓。
　　很多时候，之所以会胡乱操作，本质上都是怕涨，怕错过。
　　刻意的减少反向操作，宁可放过行情，也别盲目的加仓。
　　你满仓的那一刻，代表着所有的风险都得承受。
　　3、追跌杀涨，逆向思维。
　　追跌杀涨，是控制仓位的主要操作思路，或者说是逆向思维。
　　追跌，因为好的股票越跌越便宜，仓位应该增加。
　　杀涨，因为股票越来越贵，价值越来越被体现，风险也随之而来。
　　都说投资是反人性的，所以投资需要一些逆向的思维，来确保这个反人性能够有效。
　　仓位就是应该简单的按照理论估值来控制，而不是什么短线走势，长线趋势这种技术方式。
　　4、原则优先，稳中求胜。
　　仓位控制，一定是要有原则的。
　　比如高风险的个股，投资比例一定不超过总仓位的1/5。
　　这些都是原则，其实也是一种风控的手段，避免出现言行与法合一的情况。
　　仓位控制本身，是通过低价位多买，高价位少买的策略来赚钱的。
　　所以说，是一种求稳的投资方式，而不是追求利益最大化。
　　时时刻刻把原则放在第一，是控制仓位的核心。
　　最后聊聊仓位和选几只股比较合适。
　　个人建议，10万以下资金，1-2只个股，10-100万资金2-3只个股，100万已经以上，不超过5只个股。
　　对于仓位的控制上，资金量越大，越有控制仓位的需求。
　　而选股本身，不宜太多，股票越多，越容易影响仓位控制的效果。
　　炒股是否满仓，其实没有一定定论。
　　曾经也有股民满仓一批大白马，死捂着就赚钱了，只不过这种半蒙半猜的机遇，也是越来越少了。
　　个人建议，对于新入市的股民，和已经折腾很久没有结果的投资者，不妨控制一下仓位，尽量多赚一些安安稳稳的钱。
　　谢谢邀请。大家好我是投资观，是一个研究股票投资十多年的老股民，专注股票投资擅长趋势分析。 炒股如同谋事，有勇无谋是匹夫之勇，有谋无勇容易错失良机，有勇有谋才能成事。炒股的仓位控制就是谋略，只会满仓买卖的就是有勇无谋的匹夫之勇，这样的投资者会赢的一时之利，但是长此下去亏损是必然的，而且一但出现亏损往往会是大亏，从此一蹶不振是必然的结果。这就是为什么不能满仓买卖的原因，下面我说几种解决仓位控制问题的办法。
　　买卖都要养成分批进行的习惯。 短线操作对仓位的控制可能会不是很严格但是长线投资仓位控制就显得非常重要了。对于长线投资者来说管理好仓位是非常重要的事情，为了在风险最低的情况下获得最廉价的筹码最高的收益，我建议大家在买卖股票的时候养成分批买卖的习惯。建仓阶段分批进行，一次建两三成仓，股价突破压力或者在支撑位得到支撑都是再次加仓的机会；卖出股票则根据股票涨速，跌速来判断，同样也是分批卖出，以防强势股的回马枪上涨，当股票大势已去的时候才是完全清仓的时机。控制仓位其实就是为了少亏多赚，养成良好的仓位控制习惯是解决仓位问题的关键。
　　不是牛市永远不满仓。 其实很多投资者信奉的是不管牛熊市都不能满仓，但是我认为牛市确定的情况下满仓也是可以的，就像07年14年的牛市那样满仓是没错的，关键是知道控制贪欲，知道止盈。熊市中永不满仓是必须的，熊市行情中所有的下跌都会是合理的，即便是股指不跌个股下跌也会让我们措手不及，所以仓位控制问题我们要做到一点就是不是牛市行情绝对不满仓。留的青山在不怕没柴烧，不满仓留住资金，即便是亏损也有翻本的可能，否则一切都是妄谈。
　　我是投资观，看完关注点赞股票大涨不断，个股分析私信探讨。
　　没有规定炒股必须全仓买卖，也没有规定不能全仓买卖，只是建议散户尽量做好仓位控制，控制风险，提升操作的容错率。
　　炒股本质上做的是概率，什么概率？上涨下跌的概率，自己正确的概率。
　　很多散户正确率惨目忍睹。
　　举个例子，很多人喜欢满仓买入，被套之后又满仓割肉。这样损失会很大。割了反弹手里又没有股票，追也不是，不追也不是，要是跌了损失是小了但是亏也是亏定了。
　　换个思路来操作，不全仓买入，比如半仓买入，跌了套了，出部分仓位，涨了手里还有票，要是跌了，出来的部分又买入，股票变多了，成本变低了，这样，第一笔买入做错了，但是后续操作涨了也能解套，跌了手里有卖出的资金，还有半仓资金可以等趋势走好来买入。
　　当然这样做提升容错率，但是买入上涨赚的会少点，毕竟风险和收益预期是成正比的，要控制风险就要放弃部分收益。
　　如果没有超高的成功率建议控制仓位控制风险还是有必要的。
　　那么仓位怎样去控制？
　　下面给去几种控制仓位的方法。
　　1，彻底控制，结合大盘点位，买入股票的估值，历史位置，基本面变动情况，涨多了就少持有，跌多了就多持有。
　　这种操作就是现金为王，根据股票位置，让自己3成到7成仓位永远处于安全位置。
　　这种操作的劣势就是资金使用率不高，剩余资金大部分时间用来做逆回购，或者场内货币基金，收益和余额宝，零钱通差不多，超额收益就是部分资金的股票投资收益，稳中有进，稳妥为主。
　　难道在于管住自己的手，对股票的整个历史价格有个清楚的认知，仓位控制要定好计划，严格执行。
　　举个利息5块买入4成仓位，4块5成3块多历史底部6-7成，6块3成，7块2成，8块基本清仓状态。
　　当然价格根据个股来确定，这里只是举个利息，不作为投资仓位参考。
　　2，5-7成仓位稳健投资，3-5成仓位做做激进 投资。具体分配比例根据个人风险喜好来定，相对稳健的，稳健长线仓位重一些，偏激进的短线仓位重一些。
　　哪些股稳健？半年一年波动不大的，业绩好，稳定，业绩起伏不大，红利率高，每年这部分资金吃分红稳定收益，可以给短线提供子弹，可以用来夯实长线资金，都是可以的。
　　这样至少不至于所有资金巨亏，就算亏了套了，平均下来每年跑赢2年定期的收益还有的，也就是不怕套，套了分红买跌多的每年都有点子弹。
　　只要不是追得太高套的特别深，再用用我之前问答写过的各种解套方法，赚钱也是比较稳妥的。
　　这样操作的注意事项，长线资金就是长线资金，短线资金就是短线资金。不要短线跌了卖了长线资金去做短线，结果长线慢慢涨，短线一直跌，后盾都拆了，心态越做越坏，亏钱也是妥妥的。
　　长线稳健标的一定要选好，很多一两年涨了5倍10倍你要去做长线，然后回头给我说我价值投资，我做长线，别炒股了，回家炒个茄子吧。这不是气人么，涨了十倍再涨10倍就是100倍，几只股票两三年能涨100倍的？涨了10倍跌一半，别人还赚5倍，你就深套50%。
　　所以长线稳健首先要近两年没怎么大涨，业绩稳定，估值合理，分红不错的，不会退市嘛。
　　很多人说你长线买某票，退市。再回家炒个茄子再来说话，亏损两年三年看不到？退不退市和涨的好不好有关系？涨的好退市损失更大，基本面全部烂了，主力自救拉起来，就等你接盘呢。
　　长线要有长线的逻辑，要么稳定吃分红，要么做高增长，要么低估值，要么做强周期。非得买亏了两年的做长线，退市怪谁？
　　这里就运用长线来做一个资金避险，做个变相的仓位控制，买最稳健就好了，什么低估值，高增长，强周期可以不考虑。
　　3，组合配置
　　仓位控制除了上面的控制资金，长短结合，稳妥激进结合，做稳妥和激进两部分收益，还有一种就是组合配置。
　　组合配置就是通过持有不同的板块不同的股票，中长期持有有涨有跌来对冲风险，合适的时候通过调整股票，调整资金来达到仓位控制的目的。
　　什么意思？就是有涨有跌，你不知道哪个先涨，就多买几个，总有大涨的，赚多了出来买其它合适的。
　　当然看起来随意，实则不然。
　　做组合首先要经过基本面的分析来找出哪些3-5年内不会退市的，也就是业绩不要盈亏线波动，主营业务清晰，细分行业龙头最好。
　　再根据市盈率筛选，高中低，都可以涉猎，当然高中低是买的票比较，对标同行业还是要估值合理，不能太高。
　　股价其实不是很重要，只要估值合适，有发展就行。
　　什么低估值，可以买，高成长，可以买，高分红，也来点，强周期，周期底部也可以配置一些，只要合理就可以买点嘛，然后至于翻倍卖。几倍卖就看自己胃口多大了。
　　只要股票选择不是下跌空间不是巨大的，不是涨幅过大，估值过高的，通过配置，静待花开就好了。
　　这也是变相的仓位控制，因为你的选择有稳妥的票。有激进的票。牛市来了卖了涨的多的买没怎么涨的，一轮下来其实收益也很可观，就算暴跌，你会发现手里跌的也就是部分票，也会有涨的，也有稳定的。
　　当然至于仓位的控制，当然还是涨的越多仓位越低，很多人是涨了赚钱，加资金，深套，有没有。
　　合理估值的越跌越划算仓位就重点，做好仓位控制，技术面真的完全就是和辅助功能了，重点在于基本面分析，股票，安全不安全，估值合理不合理，不是涨了多了就不合理，也不是跌多了就合理。
　　所以加强自己的基本面学习，仓位配置根据自己的抗风险能力配置就好了。
　　每天问答不见不散有股票，基金，存款，资产配置问题的下面留言，股票看支撑，压力，趋势，基本面，技术面，长线，中线，短线是否安全等问题，我会一一回答。
　　看完记得点赞，转发，分享，让我记住你，嘿嘿。
　　我认为炒股最好不要一次性地满仓买入卖出，不同的人控制仓位的方法不同。
　　股票市场涨涨跌跌，受很多因素的影响，很难准确地判断出下一步会发生什么情况，一旦判断错误，如果是满仓操作就会产生严重的后果，很可能全部资金都被套在里面，到那时割肉会损失惨重，不割肉只能硬挺着，什么都做不了，手里连一点儿自救的资金都没有。
　　我一般都是在股市非常低迷的时候建仓，首先要选择可以长线持有的股票，这样的股票必须要有业绩支撑，差不多每年都会分红，然后通过基本面和技术面的综合分析，感觉市场应该是底部区域了，我会建仓10%，如果再跌，找到支撑位再建仓20%，就这样我会在我认为是底部区域的位置分步建仓，最终达到70%左右的仓位，然后就是等待行情的到来，建仓和等待行情到来这段时间有可能很长，必须要有耐心。
　　行情上涨到相对高位我会卖出10% 20%的持仓，然后用手里的一部分资金做短线或者日内做T，来降低持仓成本。等到市场趋势变成下跌时，再将全部持仓都卖出。
　　以上是我个人的操作方法，仅供参考。
　　如果单纯从交易效能的角度来讲，满仓买进或者卖出是能够最大限度的获得最大收益的一种手段，如果说是绝顶高手，满仓进出是没有问题的。
　　但从实际交易的情况来看，股市永远是变化的，而且变化的趋势有的时候是不可以掌握的，那么面对如此复杂的股票市场，在获取收益的时候，要尽量的控制风险，那么只能通过仓位控制来保护自己。很简单的逻辑就是，满仓进出等同于把所有鸡蛋都放在一个篮子里，一个不小心就是鸡飞蛋打。而分仓则是把鸡蛋平均的分配带不同的篮子里，虽然拿起来可能会是一些，但至少不至于一个篮子摔了，所有鸡蛋都碎了的局面。其实这就是风险防控的最基本模型。
　　那么如何做到常规管理？其实这个课题非常的大，也非常的困难。
　　第一条，永远也不要满仓。即便是确认这支股票百分之百涨停，也只买六成到八成仓左右，剩下的仓位作为机动，如果你能够做到这一点，那么你在仓位控制上就进了一大步。但这有点违背人性，很少有人能够坚持。
　　第二条，第一次买进只买两成仓，随后的加仓都是根据股票走势结构的变化而加仓，不到结构点，绝对不加仓。这样的仓位管理对于技术水平的要求非常高，需要不断的磨练。
　　第三条，按照筹码理论，在每个筹码的密集区设置买入和卖出基准线，只有当股价进入筹码密集区，才考虑增仓或者是减仓，如果不接近筹码密集带，这仓位保持恒定。这也需要很强的交易定力和耐心，需要长时间的磨练。
　　综上，仓位管理是一项考验心态和技术的交易习惯，能够切实严格的执行，非常困难。但如果你一旦突破了这个瓶颈，稳定收益就向你招手。
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　　很荣幸回答你的问题，你这实际上是两个问题：(1)为什么炒股不能满仓买入卖出？(2)是有什么方式可以解决仓位控制的问题？分述如下：
　　一、为什么炒股不能满仓买入卖出？
　　（一）世上没有任何人能预测到任何一支股票的底部，因此建议不论资金量的多少，买入任何一只股票先要进行行业分析，然后是业绩分析和业绩持久性的分析，最后是技术分析，即便如此，在真正买股票时，都要先拿出5%以内的资金试仓，在买入的过程中可以低买高卖短线操作，待底部基本确认后才开始加大仓位买入。任何一支股票磨底的时间少则2~3个月，多则2~3年甚至时间更长，所以永远不用担心来不及买入某只股票这一说法，尤其散户，资金量小，买入更简单，也不会受到证券会的监管。
　　（二）世上也没有任何人能预测到任何一支股票的顶部，因此建议卖出持有的任何一只股票，不论这只股票持仓多少股，第一次最多先卖出50%的仓位，股价跌下去并稳定后再分步买入，待股价创新高后又继续卖出这50%的股票，循环操作。卖出股票前要对这只股票的业绩进行分析，当净资产收益率、净利润增长率与去年同期比开始下降、市盈率远超同类行业市盈率的30%以上时，最好分批卖出该持仓的股票。分批卖出的好处是可以锁定一部分利润，也可以让利润放飞。
　　二、有什么方式可以解决仓位控制的问题？
　　控制仓位问题很好解决，那就是给自己制订一套风控措施，并严格按风控措施执行就可以啦。比如资金分配，平时只能按总投资额的50%资金进行分配，那50%资金就是守株待兔的资金，不用时享受现金宝的利息，年利率2%左右，一旦碰到某只错杀的股票，在相对底部大胆买入，持有，待业绩反转后卖出，短期内能获益颇丰。
　　没什么能与不能满仓的问题。炒股其实跟打战一样，取胜的关键不是兵力多少，而在于纪律，令行禁止，方可战无不胜。炒股也一样，如果，你是做短线的资金宜集中优势兵力，快进快出，一旦发现不对，立即割肉绝不拖泥带水，如果你做中长线，则应留有后备机动，因为你前期进入的只是起一个潜伏的作用，你要应对后期市场起伏不定的震荡，此时如果没有后续资金，很有可能会承受不住，而最终功亏一篑。所以说不同的操作要有不同的战术应对，但跟本还是纪律，好多人明明赚了，却因为贪心而变成了亏损，有些人明明知道错了，却心存侥幸以至深陷。这就是没有执行纪律的后果。
　　不能满仓的原因很简单，因为每种交易方法的盈利情况都是不稳定的，即使长期平均赢率超过50%，在某一段特定时间内，赢率会连续低于50%。
　　假设在这一段时间内，满仓连续操作，不需要输很多次，连输10次，每次输10%，你就输了65%了。有几个人能接受65%的回撤呢？
　　仓位控制有很多种不一样的方法。投资大师Van Tharp的多本畅销书中，有一本必读的五星好书《Definitive Guide to Position Sizing: How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives》。 书中详细列出了9种仓位管理方法
　　1.  金字塔加仓法
　　假设每张合约需要的保证金为1万元，那么账户里每增加1万元利润，就加仓1张合约。对于比较保守的人，可以每增加2万或者更多的利润，再加仓1张合约。这样做的好处在于，让你在利润足够的情况下，让你承担足够的风险。坏处在于，加仓越激进，最大回撤和爆仓风险就会越高。
　　2.  等权重仓位法
　　这个方法适用于股票投资或者其它没有杠杆的产品。把账户里的所有资金均分为5份，分别买入不同的股票，使每一个股票都有相同的机会。
　　3.  CPR模型
　　仓位 = 愿意承担的亏损 / 单位风险
　　举例：如果你要买50元的股票，并设定45元为止损位，那么每股的单位风险就是5元。在这个投资上，你最多愿意亏损2%，并且你的账户里有3万元。那么仓位=2% * 30000/5，你应该买的股数是120股。
　　4.  核心资金方法
　　仓位 = 账户可用资金 * 固定百分比。
　　5.  总资金方法
　　仓位 = （账户可用资金+所持仓位价值）* 固定百分比。
　　6.  总资金扣减法
　　仓位 = （账户可用资金+锁定的仓位价值） * 固定百分比。
　　7.  保证金控制法
　　8.  波动控制法
　　9.  风险控制法
　　方法7-8都可以跟4-6结合使用。具体的解释太长了，感兴趣可以去前面提到的那本书看看。如果觉得看书太烦，找我总结的这篇文章《每个交易员都应该知道的仓位管理的9大方法》，看完也就差不多了。
　　希望有所帮助。
　　炒股进入门槛很低，但其中的复杂程度却很高，这就造成了炒股人群大众化与行业属性（专业度）有非常大的背离，大多数人长期亏损其实并不意外。炒股需要专业理论，但更需要战略和战术。
　　战略是宏观层面上的，即指导战争全局的方略。通常指军事战略，即战争指导者为达成战争的政治目的，依据战争规律所制定和采取的准备和实施战争的方针、策略和方法。
　　战术则是微观层面上的，即具体战斗中使用的策略，战略与战术是相辅相成的。毛主席曾经说过：战略上藐视敌人，但战术上要重视敌人。
　　那么在炒股这个领域，有战略是基础，但战术更重要。就像打篮球、踢足球等体育运动，每次比赛教练都会根据对手的情况进行排兵布阵，具体点说就是排出什么样的阵型。
　　而在炒股的过程中，资金就是你的兵，你如何用它们当然非常重要，但很多投资者在头脑中几乎没有排兵布阵的概念，打到哪里算哪里 ，要么满仓要么空仓，要么持仓品种方面过度单一，都会让你在战斗中无形的损伤了。
　　在这里天檀跟跟大家简单举例一种模式：比如100万的资金，排成三三阵型，三只股票每只33%，有进攻性也有防御性；抑或是三只股票各30%，剩余10%的现金机动调节！ 有些人排成五三二阵型也可以，根据自己的特点进行即可！还有很多不同的类型，大家也可以畅所欲言！
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