谨慎!交易成功的关健在于防止回撤! 本篇内容是本人几年来的总结,适合于在市场交易了较长时间,甚至若干年了,但处于瓶颈状态的交易者,对新手也有一定的启发性。 这一阶段以来,我一直在考虑,做交易的赢者的核心是什么?怎样才能成为赢者? 一年共有240个左右的交易日,假设60 100个交易曰空仓,80 120个交易日输赢对冲(做对了,大概率成功,对冲交易日自然 降低。),60 20个及以下成功交易日,按3%~6%涨幅计,即1.03 1.06赢的复利结果: 1.03^10=1.344 1.03^20=1.806 1.06^10=1.791 1.03^30=2.427 1.03^40=3.262 1.06^20=3.201 1.03^50=3.262 1.03^60=5.892 1.06^30=5.744 1.06^40=10.288 1.06^50=18.421 1.06^60=32.988 因些,交易者主动积极有效空仓、防止回撤、不轻易动手(管住手)、稳定性盈利及复利、资金流动性(资金一 直处于安全主动地位)是成功的根本所在!所以,期望值绝不能高,把风险降至最低,把欲望降至最低;关健把事情做稳当,妥当有把握了再动手(绝不轻易动手);否则空仓旁观。这些是成功的根本所在! 绝对空仓,防止回撤,是多么重要!!! 谨慎,如履薄冰 时时谨慎!处处谨慎!!事事谨慎!!! 任何时候任何环境下,万万都不能盲目乐观,也不能极度悲观,保持平常心。 自助者,天助也。 做事要守规矩,规矩要到位。 选好赛道,踏准节奏,事前做逻辑分析。 所有的操作过程都以防止回撤为核心;做交易成功与否,不在于赚多少,而在于有效防止回撤,防止亏损。有任何可能存在的回撤都不参与;其对策即是积极主动地做好仓位控制与空仓。 防守式进攻,做好撤退准备;且战且退。 不以规矩,不能成方圆。根治妄想症,绝不做痴心妄想的梦,绝不轻易动手;管住手,管住贪婪躁动不安的的内心。你的最大敌人是自己强大的内心,务必克制、节制。恣意妄为必败!做任何事情都要克制、节制、守规矩! 盘中,做一个局外人。盘前、盘后,做一个局中人。局外人:不冲动、不在意、不计较、不抱怨、不后悔、不懊恼、不痴慎。看盘中至始至终冷静、稳定、平静。 不挣钱,反而亏钱,来这个市场是为了什么?要想赚钱,就得守规矩! 绝对信任自己,虔诚信任自己的经验和赢的能力!到了卖、买操作点,快速机械地行动,如同条件反射般。 抗拒他人难拒的诱感,忍他人所不能忍的痛苦,等他人难有耐心的煎熬机会。拒绝仓促、冲动、匆忙、急躁、无准备的交易(交易日当天有那么多机会,干吗要急呢?早点挣、迟点挣,不一样吗?迟点挣还安全、可靠、成功率高些,干吗急呢?);拒绝不选择、不择时、不分析的交易。 经常回忆95下半年 96上半年、98年的灾难行情;太平鸟 、天康 的绵绵无期下挫。 经常回忆节假日期间各种突发爆雷;全仓后丧失众多机会。不去逃生! 按稳定性盈利方式行事;流动性是生命,确保流动性;严防回撤。 几千、几百的盈利,应止盈入袋。不能不去思考稳定性盈利,集腋成裘,复利增长结果有令人惊讶、有不可思议的成就! 做对和做好事情、做足对策并防回撤才是第一要务。平常心、内心平静对待涨涨跌跌是做好交易前提。 帐户安全、稳定性盈利、流动性、防止回撤、积极主动空仓与仓位控制、资金管理是交易成功的关健所在。守纪律,自律。 参与操作后,积极做好仓位控制,如遇回撤,则不再加仓,次、后日表现不佳,即止损出场。 不不要在意卖飞,也不要靠猜想而惜卖,卖飞是再正常不过的事情。保证帐户安全和流动性才是致命因素。 不留恋既往操作过的票,也不厌恶卖飞的和遭成亏损的票,那只是一个代码;任何交易过的、没交易过的个票都一样。市场里有大把的合适票选。每次交易都是新的。 积极做好仓位控制和分仓,主动随时空仓对策。 勿频繁操作。做好大势分析,做好趋势分析;做好行业、板块、热点的逻辑性、趋势、持续时间分析。 任何模式下,都有失败的,因此止损不拖不猜,这点务必接受。 大盘决定做还是不做,决定了市场情绪;板块决定了做的方向、赛道、节奏;图形决定做哪个目标。 大盘是压舱石,决定了市场情绪,如不稳、无主线、无主流、题材及热点散乱、难把握、难下手、难操作,则空仓等待时机出现。 有晴天(可参与),有雨天(休息)。在天气易变的日子,在室外,即使太阳高照也不能不带雨具。 市场可以保持不合理的时间,它远远超过你能保持有偿付能力的程度。 在下跌趋势里苦苦挣扎,失去了金钱,失去了再也回不来的时间,失去了腾飞的机会。 一支牛股胜过10年牛市。 戒除贪心;谨防回撤。只认当前现实,不猜不盼,不心存侥幸,不心存幻想。 戒除吝惜心。严防深度套牢。 无论盈亏,当出现犹豫当卖不当卖时,坚决卖出,即使卖飞了也得卖出!同样,出现当买不当买时,坚决空仓不买。 积极主动空仓和保持足够的耐心等待是能成功捕捉目标的关健。不然,没有资金(被套困住)什么也干不了。 空仓:市场行情因素;无题材热点,市场散乱;热点无逻辑;盈利卖出后;止损卖出后;节假日前。 积极主动仓位控制和资金管理是防止回撤的根本手段。 赚了钱休息一两天,亏损则需调整心理多日。 挣钱不易;挣钱不急,止损要快,卖出不贪。 交易不用天天做,功课却要天天做。 股市是各种各样聪明人的坟场。 把事情做对、做好。时刻谨慎。 做不到积极主动空仓和仓位控制,原因在于贪婪。 做不到止损,止盈,原因在于妄想,在于妄想挽回损失,本质是贪梦。 大格局观。跟随龙头与强势个股。做不了龙头,跟不上主升浪,原因在于恐惧。 趋势,主升浪的趋势。踏准趁趋势节奏及轮动。 建、增、减仓预测与策略、对策。胆大心细,但不可妄为,不顾市场行情胡来是找死。跟随和应对应当主动积极进退,并采用试错措施。 沉湎于交易的结果会走火入魔,应注意与专注的之间两者区别。专注是在盘口、复盘、准备时的状态,除此而外,撇开了与交易有关的所有联系,成为局外人 ;但走火入魔状态是股票无时无刻不离身,如影随形,成为生活的全部。 大盘顶部和底部是最容易输钱的;大盘下行第一波、第二波是亏损最大的。因此,这样的市场行情坚决不参与,也不能参与。 交易是用试错的方法探索走势的思维 ,因此,个股交易的对策是仓位控制(即增加仓位、减少仓位、分置仓位)、是否交易(即空仓、部分仓位、满仓)。 交易是无他律、无约束、无保障安全边界的行为;守纪律、自律最后成为自觉、自然,是成功的不二选择。 平和的市场交易心智。稳定性盈利的理念。 技术指标(包括K线与量的关系、换手率)用得好有用,用不好有害。 在市场情绪面前,一切指标无效:市场情绪走牛上行时,大部分个票(90%以上)都会上涨,持仓(基本面无大的缺陷)待涨;市场情绪走熊下行时,大部分个票(90%以上)都会下跌,因此积极主动空仓,等待大坑与时机。趋势下行的小反弹行情不参与。