中证智能财讯 金钟股份(301133)10月27日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入5.16亿元,同比增长38.36%;归母净利润4647.14万元,同比增长66.15%;扣非净利润4225.80万元,同比增长58.37%;经营活动产生的现金流量净额为-5328.21万元,上年同期为-7329.52万元;报告期内,金钟股份基本每股收益为0.44元,加权平均净资产收益率为5.71%。 公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于本期销售规模增加。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入1.92亿元,同比增长41.52%,环比增长16.12%;归母净利润2012.42万元,同比增长108.22%,环比增长96.03%;扣非净利润1927.8万元,同比增长106.69%,环比增长93.78%。 2022年前三季度,公司毛利率为21.08%,同比下降6.72个百分点;净利率为9.01%,较上年同期上升1.51个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为20.81%,同比下降4.54个百分点,环比上升1.58个百分点;净利率为10.47%,较上年同期上升3.35个百分点,较上一季度上升4.27个百分点。 2022年第三季度,公司净资产收益率为2.45%,同比上升0.30个百分点,环比上升1.19个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-5328.21万元,同比增加2001.31万元;筹资活动现金流净额-962.31万元,同比减少1672.92万元,主要系本期公司偿还银行贷款及向投资者分派现金股利所致;投资活动现金流净额-1.07亿元,上年同期为-4077.41万元,主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资所致。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为77.88%,净现比为-114.66%。 2022年前三季度,公司期间费用为4716.58万元,较上年同期减少2066.70万元;期间费用率为9.14%,较上年同期下降9.05个百分点。其中,销售费用同比下降32.16%,管理费用同比增长16.9%,研发费用同比增长51.1%,财务费用由去年同期的226.54万元变为-2016.25万元。 根据公告,销售费用的变动主要因为本期公司根据会计准则要求将关税重分类至成本科目;财务费用的变动主要因为外币汇兑收益增加;研发费用的变动主要因为本期加大研发投入。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少50.90%,占公司总资产比重下降17.68个百分点,主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资及本期客户回款放缓;应收账款较上年末增加64.10%,占公司总资产比重上升9.51个百分点,主要系销售规模增长及本期客户回款放缓;存货较上年末增加28.52%,占公司总资产比重上升2.33个百分点;在建工程较上年末增加1296.52%,占公司总资产比重上升2.04个百分点。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付账款较上年末增加39.82%,占公司总资产比重上升2.90个百分点;短期借款较上年末增加62.89%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;其他流动负债较上年末增加823.47%,占公司总资产比重上升0.51个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少52.97%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为25.59%,相比上年末增加4.26个百分点;有息资产负债率为5.34%,相比上年末减少0.17个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、福建省柒号职业年金计划-民生银行、北京市(壹号)职业年金计划-工商银行、山东省(壹号)职业年金计划-工商银行、四川省贰号职业年金计划-中国银行、陈宁川,取代了二季度末的华泰证券股份有限公司、招商移动互联网产业股票型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司、法国兴业银行、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL。在具体持股比例上,陈勇、江苏省捌号职业年金计划-光大银行、李建武、邵子龙持股有所上升。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司37.390.352401新进陈勇35.270.3324460.06江苏省捌号职业年金计划-光大银行29.990.282710.13李建武16.630.1567440.04邵子龙15.290.1441140.02福建省柒号职业年金计划-民生银行12.930.121857新进北京市(壹号)职业年金计划-工商银行12.780.120443新进山东省(壹号)职业年金计划-工商银行12.590.118652新进四川省贰号职业年金计划-中国银行12.360.116484新进陈宁川11.180.105376新进 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为1.02万户,较二季度末下降了2942户,降幅22.42%;户均持股市值由二季度末的22.45万元上升至22.50万元,增幅为0.22%。