原油暴跌！俄罗斯加速走向被动的危险信号？

　　文/杨国英
　　俄乌之战，金融市场率先投票。
　　昨天国际油价暴跌，跌幅接近7%（NYMEX主力合约），距离击穿80美元/桶仅剩下一箭之遥，距离3月份高点已经暴跌接近40%。
　　如果再继续下跌10%，国际油价就回到一年前了。
　　油价如此暴跌，这是一个危险信号，这预示着俄罗斯正加速走向被动。
　　而俄罗斯加速走向被动，对中国也会产生一定的间接负反射。
　　如我昨天文中所讲，这大概率会导致美国及其盟友，接下来腾出手加大对我们的压制。
　　当然，时间节点是不确定的，这要看俄罗斯的具体反应，但是，大趋势是这样的。
　　油价连续下跌、渐进回归一年前，这说明了中东产油大国已经直接或间接配合美国，配合美国启动原油扩产，且在扩产预期上，已经完全或接近完全满足欧洲今年冬季的原油需求。
　　这对俄罗斯绝对是一个哀歌。
　　这意味着美欧对俄罗斯的原油和天然气价格上限设定，已经成功了一大半。
　　而美欧对俄罗斯能源的价格上限设定，现在唯二的不确定，只剩下印度和我们，但印度已有动摇的迹象。
　　当然，我们会坚持自己的既定主张，包括外交、经济、科技和文化，除此，我们没有其他选择，我们是全球老二。
　　注意，大国博弈的历史告诉我们，全球老大从来不会以全球老二的服软，而放过全球老二一马。
　　这一点，从一个多月前美国三号人物佩洛西的恶意窜台，从美国针对性（针对中国）极其明显的《芯片和科学法案》等等，我们就能明确感知。
　　所以，没法侥幸，只有正面应对，哪怕会给我们带来阶段性的更强压力。
　　这就有了前天中央深改委对＂以新型举国体制实现科技自主自强＂的顶层设计；
　　这也就有了昨天中石油与俄气公司本币结算天然气的签署；
　　这还有了在今天召开的全国专精特新中小企业发展大会，领导人专门致信祝贺；
　　……
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　　这就是由国际油价暴跌导致的逻辑扮演：
　　国际油价暴跌 ⟶ 俄罗斯被动⟶ 美国及其盟友主动⟶ 中国间接承压⟶ 承压之下必然寻求突破。
　　事关外交的突破，这不是我研究的范畴，就不讨论了。
　　事关科技的突破，事关硬核科技的突破，这注定将成为未来两三年中国经济、中国科技、以及中国金融市场的主导性旋律。
　　比如半导体，在半导体设备、半导体材料、半导体软件这些终极卡脖子的领域，接下来，＂新型举国体制＂必然要加速加码助力其突破。
　　当然，不仅半导体，之于一切领域的关键设备、关键材料、关键软件、以及关键技术，凡是涉及美国卡脖子的，接下来，＂新型举国体制＂都同样要加速加码助力其突破。
　　假设政策资源是恒定的，那么，在政策资源倾向（不得不倾向）硬核科技突破的背景下，其他领域的政策资源必然少了——局部领域甚至会形成一定的负资源属性，这不仅包括房地产和传统金属，也会间接涉及到一些大消费。
　　这就是当下金融市场面临的时代背景，这就是我去年推断90%城市房价要下跌的核心逻辑，这也是我一个月前推断A股要回调的核心逻辑。
　　这同样是我本周（反弹之后）预判A股短期内不会大涨大跌、但结构性分化仍将继续的核心逻辑，前者涉及财政和货币政策的底部支撑，后者涉及到＂新型举国体制＂的底部支撑。
　　当然，这也是我昨晚在知识星球批评公募一哥上半年大幅增持白酒的原因，张坤太不了解当下时代的复杂了，这两年他的基民是惨了。