中证智能财讯 京源环保(688096)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入3.20亿元,同比增长21.35%;归母净利润3251.05万元,同比下降1.17%;扣非净利润2642.31万元,同比下降6.76%;经营活动产生的现金流量净额为-6815.67万元,上年同期为-1.21亿元;报告期内,京源环保基本每股收益为0.3元,加权平均净资产收益率为3.80%。 根据三季报,公司第三季度实现营业总收入1.39亿元,同比增长7.72%,环比增长0.35%;归母净利润1437.1万元,同比增长19.21%,环比增长12.27%;扣非净利润956.97万元,同比增长1.05%,环比下降21.77%。 2022年前三季度,公司毛利率为39.02%,同比上升0.21个百分点;净利率为10.15%,较上年同期下降2.27个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为39.20%,同比上升4.78个百分点,环比上升0.32个百分点;净利率为10.35%,较上年同期上升1.00个百分点,较上一季度上升1.10个百分点。 2022年第三季度,公司净资产收益率为1.78%,同比上升0.20个百分点,环比上升0.15个百分点。 2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-6815.67万元,同比增加5287.88万元,主要系本报告期内受到国内新冠疫情反复的不利影响,客户回款相对缓慢,同时职工薪酬、税费等刚性成本仍需要稳定持续地支付,导致本报告期内的经营活动现金流出较大所致;筹资活动现金流净额3.33亿元,同比增加2.46亿元;投资活动现金流净额-3.22亿元,上年同期为-4274.19万元。 2022年前三季度,公司营业收入现金比为93.12%,净现比为-209.65%。 2022年前三季度,公司期间费用为7848.89万元,较上年同期增加1536.22万元;期间费用率为24.49%,较上年同期上升0.58个百分点。其中,销售费用同比增长7.63%,管理费用同比增长8.22%,研发费用同比增长61.36%,财务费用同比增长75.64%。 资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司在建工程较上年末减少84.10%,占公司总资产比重下降12.05个百分点;固定资产较上年末增加270.35%,占公司总资产比重上升8.85个百分点;应收账款较上年末增加12.21%,占公司总资产比重下降8.71个百分点;货币资金较上年末减少28.19%,占公司总资产比重下降6.29个百分点。 负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付账款较上年末减少18.20%,占公司总资产比重下降4.42个百分点;其他流动负债较上年末增加195.31%,占公司总资产比重上升0.61个百分点;短期借款较上年末增加44.75%,占公司总资产比重上升0.33个百分点;长期借款较上年末增加31.82%,占公司总资产比重下降0.22个百分点。 偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为48.32%,相比上年末增加16.51个百分点;有息资产负债率为31.66%,相比上年末增加17.07个百分点。 三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为王正,取代了二季度末的贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)。在具体持股比例上,季勐、季献华、苏海娟持股有所上升,广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)、华美国际投资集团有限公司、上海灿荣投资管理中心(有限合伙)、河南华祺节能环保创业投资有限公司、南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)、邢映彪持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)603.55.5881-0.20华美国际投资集团有限公司495.654.5895-0.03季勐479.54.43990.04季献华461.64.27420.06上海灿荣投资管理中心(有限合伙)4003.7038-0.02苏海娟273.92.53620.06河南华祺节能环保创业投资有限公司2502.3149-0.02南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)243.352.2533-0.01邢映彪182.251.6875-0.04王正156.651.4505新进 筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为6087户,较二季度末下降了756户,降幅11.05%;户均持股市值由二季度末的21.26万元下降至20.28万元,降幅为4.61%。